Міжнародні резерви України (Updated: резерви на 01.02.2019)
Міжнародні резерви України у січні збереглися на рівні 20,8 млрд дол. США - додано інформацію на 1 лютого 2019
У 2018 році міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму - додано інформацію на 1 січня 2019
Міжнародні резерви України за листопад зросли майже на 1 млрд дол. США - додатково інформація на 1 грудня 2018
Міжнародні резерви становили 17,7 млрд дол. США за підсумками липня 2018 року - дивись додатково
Міжнародні резерви України на 01 лютого 2018 року становили 18 442.74 млн дол. США (в еквіваленті) за попередніми даними. За перший місяць року вони майже не змінилися, скорочення становило 2% і відбулося з двох причин.
По-перше, у січні було здійснено платежі Уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті на суму 565.6 млн дол. США. Зокрема, 468.5 млн дол. США було спрямовано на обслуговування і погашення за ОВДП, деномінованими в іноземній валюті.
По-друге, у відповідь на посилення волатильності обмінного курсу гривні Національний банк проводив валютні інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань, викликаних тимчасовими факторам. У січні він здійснив продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку на 266.8 млн дол. США, з яких 169.0 млн дол. США - під час інтервенцій у формі запиту найкращого курсу.
Однак, формування надлишкової пропозиції валюти на міжбанківському ринку наприкінці січня дозволило Національному банку поповнити міжнародні резерви. Загалом за січень Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку України 250.9 млн дол. США, у тому числі 177.0 млн дол. США - за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу.
Таким чином, чистий продаж іноземної валюти становив 15.9 млн дол. США.
Крім того, на обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу валют) на суму 205.9 млн дол. США та інші операції на суму 9.9 млн дол. США.
В цілому, станом на 01 лютого 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3.5 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.
Міжнародні резерви України на 01 січня 2017 року становили 15 млрд. 539 млн. дол. США (в еквіваленті) за попередніми даними. За місяць вони зросли на 1,8%.
Зростання резервів у грудні забезпечили надходження на користь Уряду на суму 607.9 млн. дол. США. Ці кошти Уряд отримав з двох джерел – від розміщення ОВДП, номінованих в доларах США, на суму 550,4 млн. дол. США, а також 55,1 млн. євро від Європейської комісії.
Водночас кошти з резервів було спрямовано на платежі Уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті. На ці цілі з резервів було витрачено 140.9 млн. дол. США, у тому числі 119.8 млн. дол. США - на погашення та обслуговування ОВДП,номінованих в доларах США.
Крім того, наприкінці грудня посилилася волатильність міжбанківському валютному ринку. Сприятливий вплив фундаментальних факторів, які забезпечували надходження валютної виручки від експорту зернових та соняшникової олії, був нівелювальований тимчасовими чинниками. Відповідно, Національний банк лише протягом останнього тижня грудня провів три аукціони з продажу іноземної валюти, під час яких задовільнив заявки учасників на загальну суму 202.7 млн. дол. США.
В цілому протягом грудня Національний банк купив під час аукціонів 115.0 млн. дол. США, продав – 234.4 млн. дол. США. Чистий продаж іноземної валюти Національним банком протягом останнього місяця року становив 119.4 млн. дол. США.
Загалом за минулий рік міжнародні резерви зросли на 2.2 млрд. дол. США або на 17%.
Одним з основних джерел їх збільшення стали валютні інтервенції Національного банку. Завдяки сприятливій ціновій кон’юнктурі на зовнішніх ринках у квітні-липні та надходженню валютної виручки від експорту продовольчих товарів з кінця вересня чиста купівля іноземної валюти Національним банком минулого року становила 1.6 млрд. дол. США.
Також збільшенню резервів сприяло надходження третього траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування (EFF) на суму 1 млрд. дол. США, а також пов’язаного з програмою МВФ офіційного фінансування. А саме – 1 млрд. дол. США від розміщення єврооблігацій Міністерством фінансів під гарантії Уряду США.
Водночас, як раніше і попереджав Національний банк, обсяг міжнародних резервів на кінець 2016 року виявився нижчим за офіційний прогноз НБУ, опублікований в Інфляційному звіті наприкінці жовтня. Оприлюднений прогноз грунтувався на припущенні про успішне завершення третього перегляду програми EFF у 2016 році. За цим базовим сценарієм НБУ очікував, що четвертий транш від МВФ на суму 1.3 млрд. дол. США надійде до кінця минулого року. В цьому випадку, а також у разі надходження 600 млн. євро відЄврокомісії до кінця року, на кінець 2016 року міжнародні резерви мали зрости до 17.5 млрд. дол. США. Відповідно, неотримання цього фінансування призвело до того, що фактичний обсяг резервів виявився на 2 млрд. дол. США менший за прогнозований.
За результатами 2016 року обсяг міжнародних резервів України покриває 3.7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань, поточних операцій Уряду та Національного банку.
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та поширюються щомісяця:
не пізніше 7-го дня місяця, наступного за звітним – попередні;
не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним – уточнені.
Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті
2016
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| I. Офіційні резервні активи та інші активи в іноземній валюті 4/ | ||||||||||||
| А. Офіційні резервні активи | 13,441.59 | 13,489.50 | 12,721.51 | 13,240.95 | 13,536.57 | 13,981.70 | 14,082.00 | 14,103.63 | 15,588.74 | 15,514.51 | 15,270.87 | 15,539.33 |
| (1) Резервні активи в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах) | 12,399.55 | 12,395.44 | 11,630.02 | 12,075.89 | 11,854.78 | 11,105.14 | 10,585.74 | 10,678.27 | 11,630.33 | 11,638.63 | 11,560.75 | 11,893.74 |
| (а) Цінні папери | 7,265.77 | 8,293.51 | 8,653.26 | 9,620.36 | 9,793.62 | 9,709.49 | 9,425.96 | 9,220.84 | 9,521.90 | 9,956.38 | 9,967.17 | 10,121.32 |
| в т.ч. емітентів, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність, але розташовані поза межами цієї країни | ||||||||||||
| (б) Всього валюти та депозитів: | 5,133.78 | 4,101.93 | 2,976.76 | 2,455.53 | 2,061.16 | 1,395.65 | 1,159.78 | 1,457.43 | 2,108.43 | 1,682.25 | 1,593.58 | 1,772.42 |
| (i) в інших центральних банках, БМР та МВФ | 864.31 | 1,181.64 | 998.03 | 401.43 | 278.85 | 243.57 | 291.49 | 288.71 | 587.68 | 390.88 | 373.21 | 119.78 |
| (ii) в банках, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність | ||||||||||||
| в т.ч. розташованих за кордоном | ||||||||||||
| (iii) в банках, що мають головний офіс поза межами країні, яка надає звітність | 4,269.47 | 2,920.29 | 1,978.73 | 2,054.10 | 1,782.31 | 1,152.08 | 868.29 | 1,168.72 | 1,520.75 | 1,291.37 | 1,220.37 | 1,652.64 |
| в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність | ||||||||||||
| (2) Резервна позиція в МВФ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (3) СПЗ | 62.63 | 8.59 | 1.39 | 53.84 | 703.05 | 1,808.89 | 2,414.92 | 2,363.04 | 2,865.23 | 2,820.15 | 2,722.82 | 2,703.85 |
| (4) Золото (в т.ч. депозити у золоті та, у разі необхідності, золото за контрактами “своп”) 5/ | 979.38 | 1,085.44 | 1,090.07 | 1,111.19 | 978.71 | 1,067.64 | 1,081.31 | 1,062.29 | 1,093.15 | 1,055.70 | 987.27 | 941.71 |
| кількість в тройських унціях (млн.) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
| (5) Інші резервні активи (зазначити) | ||||||||||||
| похідні фінансові інструменти | ||||||||||||
| позики, надані небанківським установам-нерезидентам | ||||||||||||
| інші | ||||||||||||
| Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити) | 158.60 | 151.59 | 159.40 | 173.85 | 174.62 | 185.26 | 116.89 | 116.18 | 92.04 | 80.54 | 83.00 | 92.06 |
| Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи | 79.15 | 79.15 | 79.15 | 79.15 | 79.15 | 79.15 | ||||||
| Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||||
| Позики, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||||
| Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||||
| Золото, що не включається в офіційні резервні активи | 23.04 | 12.88 | 16.72 | 25.22 | 30.63 | 37.16 | 36.42 | 39.18 | 15.01 | 10.08 | 9.99 | 22.76 |
| Інші | 56.41 | 59.56 | 63.53 | 69.48 | 64.84 | 68.95 | 80.47 | 77.00 | 77.03 | 70.46 | 73.01 | 69.30 |
| II. Заздалегідь встановлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті | ||||||||||||
| 1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/ | ||||||||||||
| Усього | -2,416.58 | -1,934.46 | -2,029.68 | -2,070.58 | -2,062.97 | -2,059.47 | -2,098.90 | -1,503.82 | -2,539.44 | -2,540.17 | -2,724.24 | -2,907.25 |
| до 1 місяця | -581.28 | -512.94 | -65.97 | -121.40 | -15.37 | -64.78 | -84.56 | 451.09 | -68.65 | -113.96 | -21.18 | -81.70 |
| від 1 до 3 місяців | -874.70 | -373.32 | -393.55 | -367.33 | -700.86 | -680.46 | -711.85 | -392.46 | -400.65 | -372.88 | -813.85 | -816.11 |
| від 3 місяців до 1 року | -960.60 | -1,048.20 | -1,570.16 | -1,581.85 | -1,346.74 | -1,314.23 | -1,302.49 | -1,562.45 | -2,070.14 | -2,053.33 | -1,889.21 | -2,009.44 |
| Виплати (-) | ||||||||||||
| основна сума | ||||||||||||
| Усього | -1,078.14 | 564.63 | -672.46 | -670.89 | -675.59 | -678.12 | -676.77 | -1,056.58 | -1,068.79 | -1,059.75 | -1,237.54 | -1,415.87 |
| до 1 місяця | -537.11 | -22.89 | -32.68 | -47.43 | -1.91 | -47.49 | -36.45 | -23.20 | -35.01 | -48.47 | -3.64 | -60.84 |
| від 1 до 3 місяців | -297.34 | -269.95 | -290.88 | -280.00 | -106.08 | -85.77 | -98.67 | -279.81 | -300.11 | -283.88 | -207.34 | -192.01 |
| від 3 місяців до 1 року | -243.69 | -271.79 | -348.90 | -343.46 | -567.60 | -544.86 | -541.65 | -753.57 | -733.67 | -727.40 | -1,026.56 | -1,163.02 |
| відсотки | ||||||||||||
| Усього | -1,338.87 | -1,370.22 | -1,357.61 | -1,400.09 | -1,387.69 | -1,381.89 | -1,422.67 | -1,446.32 | -1,471.22 | -1,480.99 | -1,487.27 | -1,491.75 |
| до 1 місяця | -44.17 | -490.05 | -33.29 | -73.97 | -13.49 | -17.29 | -48.11 | -524.21 | -33.64 | -65.49 | -17.83 | -20.86 |
| від 1 до 3 місяців | -577.36 | -103.49 | -102.79 | -87.45 | -594.78 | -594.69 | -613.18 | -112.95 | -100.83 | -89.29 | -606.51 | -624.10 |
| від 3 місяців до 1 року | -717.34 | -776.68 | -1,221.53 | -1,238.67 | -779.42 | -769.91 | -761.38 | -809.16 | -1,336.75 | -1,326.21 | -862.93 | -846.79 |
| Надходження (+) | ||||||||||||
| основна сума | ||||||||||||
| Усього | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 998.77 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| до 1 місяця | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.50 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| від 1 до 3 місяців | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| від 3 місяців до 1 року | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.26 |
| відсотки | ||||||||||||
| Усього | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| до 1 місяця | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 |
| від 1 до 3 місяців | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| від 3 місяців до 1 року | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2. Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (включаючи форвардну складову свопів в іноземній валюті) 7/ | ||||||||||||
| (а) короткі позиції (-) | ||||||||||||
| Усього | -906.72 | -1,301.29 | -840.01 | |||||||||
| до 1 місяця | -906.72 | -1,301.29 | -840.01 | |||||||||
| від 1 до 3 місяців | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| від 3 місяців до 1 року | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| (б) довгі позиції (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 3. Інше (зазначити) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Виплати, що мають відношення до операцій репо (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Комерційний кредит (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Комерційний кредит (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Інша кредиторська заборгованість (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Інша дебіторська заборгованість (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| III. Обумовлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті | ||||||||||||
| 1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті | ||||||||||||
| Усього | -1.74 | -9.05 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -8.81 | -14.33 | |||||
| до 1 місяця | -1.74 | -9.05 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -8.81 | -14.33 | |||||
| від 1 до 3 місяців | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| від 3 місяців до 1 року | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| (а) Гарантії, забезпечені заставою за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року | ||||||||||||
| Усього | -1.74 | -9.05 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -8.81 | -14.33 | |||||
| до 1 місяця | -1.74 | -9.05 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -8.81 | -14.33 | |||||
| від 1 до 3 місяців | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| від 3 місяців до 1 року | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| (б) Інші умовні зобов’язання | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 2. Цінні папери в іноземній валюті, емітовані з вбудованими опціонами (облігації з можливістю дострокового погашення) 8/ | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| 3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, надані: | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (a) іншими національними органами грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншими міжнародними організаціями | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншими національними органами грошово-кредитного регулювання (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| БМР (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| МВФ (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншими міжнародними організаціями (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (в) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані: | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (a) іншим органам грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншим міжнародним організаціям | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншим органам грошово-кредитного регулювання (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| БМР (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| МВФ (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншим міжнародним організаціям (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (в) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 5. Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти 10/ | ||||||||||||
| (а) Короткі позиції | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “пут” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “колл” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) Довгі позиції | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “колл” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “пут” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/ | ||||||||||||
| (1) За поточним курсом обміну валют | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (2) +5% (зниження на 5%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (3) –5% (підвищення на 5%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (4) +10% (зниження на 10%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (5) –10% (підвищення на 10%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (6) Інше (зазначити) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| IV. Довідкові статті | ||||||||||||
| (1) Інформація, що надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки: 12/ | ||||||||||||
| (а) Короткострокові боргові зобовязання в національній валюті, індексовані за курсом обміну валют | ||||||||||||
| (б) Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті) 13/ | ||||||||||||
| форвард без постачання базового активу (NDF) | ||||||||||||
| короткі позиції | ||||||||||||
| довгі позиції | ||||||||||||
| інші інструменти | ||||||||||||
| (в) Активи, надані під зобов’язання 14/ | ||||||||||||
| включені в резервні активи | ||||||||||||
| включені в інші активи в іноземній валюті | ||||||||||||
| (г) Цінні папери, надані за позикою та задіяні в угодах репо 15/ | ||||||||||||
| надані за позикою або продані за угодами репо та включені до розділу І | ||||||||||||
| надані за позикою або продані за угодами репо, але не включені до розділу І | ||||||||||||
| отримані за позикою або придбані та включені до розділу І | ||||||||||||
| отримані за позикою або придбані, але не включені до розділу І | ||||||||||||
| (д) Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість в поточних ринкових цінах) 16/ | ||||||||||||
| форвардні контракти | ||||||||||||
| ф’ючерсні контракти | ||||||||||||
| контракти “своп” | ||||||||||||
| опціонні контракти | ||||||||||||
| інші | ||||||||||||
| (е) Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф’ючерсні або опціонні контракти) із залишковим строком до погашення більше одного року, за якими вимагаються гарантійні внески (margin calls) | ||||||||||||
| Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту “своп”) | ||||||||||||
| (а) короткі позиції (-) | ||||||||||||
| (б) довгі позиції (+) | ||||||||||||
| Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти | ||||||||||||
| (а) короткі позиції | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “пут” | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “колл” | ||||||||||||
| (б) довгі позиції | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “колл” | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “пут” | ||||||||||||
| (2) Інформація, що надається з меншою періодичністю: | ||||||||||||
| (а) валютна структура резервів (за групами валют) | 14,082.00 | 15,588.74 | 15,539.33 | |||||||||
| валюти, що входять до складу СПЗ | 13,937.61 | 15,493.65 | 15,448.42 | |||||||||
| валютна структура резервів у доларах США | 10,769.43 | 12,050.25 | 11,695.29 | |||||||||
| валютна структура резервів у євро | 1,961.39 | 2,161.00 | 2,046.72 | |||||||||
| валютна структура резервів у китайських юанях | 637.57 | |||||||||||
| валютна структура резервів у японських єнах | 561.05 | 589.36 | 502.83 | |||||||||
| валютна структура резервів у англійських фунтах стерлінгів | 645.74 | 693.04 | 566.01 | |||||||||
| валюти, що не входять до складу СПЗ | 144.39 | 95.09 | 90.91 |
2017
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| I. Офіційні резервні активи та інші активи в іноземній валюті 4/ | ||||||||||||
| А. Офіційні резервні активи | 15,444.98 | 15,460.30 | 15,123.30 | 17,175.11 | 17,617.89 | 17,971.20 | 17,795.26 | 18,035.51 | 18,637.74 | 18,735.94 | 18,931.06 | 18,808.45 |
| (1) Резервні активи в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах) | 11,731.56 | 11,770.02 | 11,453.78 | 12,963.25 | 13,445.15 | 13,797.87 | 13,571.60 | 14,209.50 | 14,835.21 | 14,959.42 | 15,570.61 | 15,582.00 |
| (а) Цінні папери | 10,268.58 | 10,065.79 | 10,353.23 | 10,970.79 | 11,979.74 | 12,778.23 | 12,516.32 | 12,780.05 | 14,021.39 | 14,061.32 | 14,274.56 | 14,762.20 |
| в т.ч. емітентів, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність, але розташовані поза межами цієї країни | ||||||||||||
| (б) Всього валюти та депозитів: | 1,462.98 | 1,704.23 | 1,100.55 | 1,992.46 | 1,465.41 | 1,019.64 | 1,055.28 | 1,429.45 | 813.82 | 898.10 | 1,296.05 | 819.80 |
| (i) в інших центральних банках, БМР та МВФ | 216.14 | 235.59 | 219.00 | 1,044.98 | 654.06 | 363.22 | 499.89 | 347.22 | 253.45 | 254.10 | 623.89 | 379.86 |
| (ii) в банках, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність | ||||||||||||
| в т.ч. розташованих за кордоном | ||||||||||||
| (iii) в банках, що мають головний офіс поза межами країні, яка надає звітність | 1,246.84 | 1,468.64 | 881.55 | 947.48 | 811.35 | 656.42 | 555.39 | 1,082.23 | 560.37 | 644.00 | 672.16 | 439.94 |
| в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність | ||||||||||||
| (2) Резервна позиція в МВФ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |
| (3) СПЗ | 2,733.01 | 2,658.55 | 2,648.25 | 3,179.14 | 3,140.09 | 3,156.12 | 3,193.23 | 2,757.06 | 2,756.88 | 2,740.08 | 2,314.23 | 2,165.65 |
| (4) Золото (в т.ч. депозити у золоті та, у разі необхідності, золото за контрактами “своп”) 5/ | 980.38 | 1,031.70 | 1,021.24 | 1,032.69 | 1,032.62 | 1,017.18 | 1,030.40 | 1,068.92 | 1,045.62 | 1,036.41 | 1,046.07 | 1,060.65 |
| кількість в тройських унціях (млн.) | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| (5) Інші резервні активи (зазначити) | ||||||||||||
| похідні фінансові інструменти | ||||||||||||
| позики, надані небанківським установам-нерезидентам | ||||||||||||
| інші | ||||||||||||
| Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити) | 98.12 | 104.51 | 106.06 | 107.97 | 109.29 | 112.97 | 116.11 | 118.25 | 116.89 | 72.35 | 73.42 | 73.57 |
| Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||||
| Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||||
| Позики, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||||
| Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||||
| Золото, що не включається в офіційні резервні активи | 24.01 | 25.65 | 28.84 | 31.39 | 33.57 | 35.37 | 37.93 | 41.38 | 42.72 | 18.93 | 19.67 | 20.16 |
| Інші | 74.11 | 78.86 | 77.22 | 76.58 | 75.72 | 77.60 | 78.18 | 76.87 | 74.17 | 53.42 | 53.75 | 53.41 |
| II. Заздалегідь встановлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті | ||||||||||||
| 1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/ | ||||||||||||
| Усього | -2,908.56 | -3,273.48 | -2,488.39 | -3,599.66 | -3,995.25 | -4,178.60 | -4,202.98 | -4,246.06 | -4,507.53 | -4,390.80 | -4,450.13 | -4,466.79 |
| до 1 місяця | -95.73 | -564.07 | 1,017.58 | -126.26 | -25.99 | -90.12 | -488.55 | -567.75 | -81.81 | -498.74 | -200.50 | -89.84 |
| від 1 до 3 місяців | -846.04 | -305.62 | -328.01 | -584.31 | -1,126.61 | -1,124.93 | -1,153.05 | -902.51 | -890.81 | -761.19 | -1,449.60 | -1,456.32 |
| від 3 місяців до 1 року | -1,966.79 | -2,403.79 | -3,177.96 | -2,889.09 | -2,842.65 | -2,963.55 | -2,561.38 | -2,775.80 | -3,534.91 | -3,130.87 | -2,800.03 | -2,920.63 |
| Виплати (-) | ||||||||||||
| основна сума | ||||||||||||
| Усього | -1,410.20 | -1,781.37 | -2,057.80 | -2,055.43 | -2,456.28 | -2,644.02 | -2,639.33 | -2,649.37 | -2,811.23 | -2,703.15 | -2,746.57 | -2,764.97 |
| до 1 місяця | -39.32 | -28.05 | -36.89 | -49.40 | -2.76 | -61.41 | -416.69 | -27.36 | -36.19 | -419.98 | -176.12 | -62.31 |
| від 1 до 3 місяців | -206.92 | -184.07 | -201.48 | -462.84 | -487.43 | -474.38 | -492.53 | -744.05 | -751.74 | -635.25 | -756.75 | -740.12 |
| від 3 місяців до 1 року | -1,163.96 | -1,569.25 | -1,819.43 | -1,543.19 | -1,966.09 | -2,108.23 | -1,730.11 | -1,877.96 | -2,023.30 | -1,647.92 | -1,813.70 | -1,962.54 |
| відсотки | ||||||||||||
| Усього | -1,498.73 | -1,492.48 | -1,526.98 | -1,544.63 | -1,539.37 | -1,534.99 | -1,564.06 | -1,597.11 | -1,696.72 | -1,688.07 | -1,703.92 | -1,702.19 |
| до 1 місяця | -56.41 | -536.02 | -41.52 | -76.86 | -23.43 | -28.71 | -71.86 | -540.39 | -45.62 | -78.76 | -24.57 | -27.53 |
| від 1 до 3 місяців | -639.12 | -121.73 | -126.73 | -121.67 | -639.18 | -650.55 | -660.52 | -158.66 | -139.27 | -126.14 | -692.85 | -716.20 |
| від 3 місяців до 1 року | -803.20 | -834.73 | -1,358.73 | -1,346.10 | -876.76 | -855.73 | -831.68 | -898.06 | -1,511.83 | -1,483.17 | -986.50 | -958.46 |
| Надходження (+) | ||||||||||||
| основна сума | ||||||||||||
| Усього | 0.26 | 0.26 | 1,096.27 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| до 1 місяця | 0.00 | 0.00 | 1,095.99 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| від 1 до 3 місяців | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| від 3 місяців до 1 року | 0.26 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.26 |
| відсотки | ||||||||||||
| Усього | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.11 |
| до 1 місяця | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| від 1 до 3 місяців | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| від 3 місяців до 1 року | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.11 |
| 2. Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (включаючи форвардну складову свопів в іноземній валюті) 7/ | ||||||||||||
| (а) короткі позиції (-) | ||||||||||||
| Усього | -8.42 | -100.00 | ||||||||||
| до 1 місяця | -8.42 | -100.00 | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довгі позиції (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 3. Інше (зазначити) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Виплати, що мають відношення до операцій репо (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Комерційний кредит (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Комерційний кредит (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Інша кредиторська заборгованість (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Інша дебіторська заборгованість (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| III. Обумовлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті | ||||||||||||
| 1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті | ||||||||||||
| Усього | -0.08 | -8.56 | -13.88 | -8.35 | -8.35 | -13.46 | ||||||
| до 1 місяця | 0.00 | -8.56 | -13.88 | 0.00 | -8.35 | -13.46 | ||||||
| від 1 до 3 місяців | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| від 3 місяців до 1 року | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| (а) Гарантії, забезпечені заставою за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року | ||||||||||||
| Усього | -0.08 | -8.56 | -13.88 | -8.35 | -8.35 | -13.46 | ||||||
| до 1 місяця | 0.00 | -8.56 | -13.88 | 0.00 | -8.35 | -13.46 | ||||||
| від 1 до 3 місяців | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| від 3 місяців до 1 року | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| (б) Інші умовні зобов’язання | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 2. Цінні папери в іноземній валюті, емітовані з вбудованими опціонами (облігації з можливістю дострокового погашення) 8/ | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| 3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, надані: | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (a) іншими національними органами грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншими міжнародними організаціями | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншими національними органами грошово-кредитного регулювання (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| БМР (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| МВФ (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншими міжнародними організаціями (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (в) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані: | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (a) іншим органам грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншим міжнародним організаціям | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншим органам грошово-кредитного регулювання (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| БМР (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| МВФ (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншим міжнародним організаціям (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (в) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 5. Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти 10/ | ||||||||||||
| (а) Короткі позиції | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “пут” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “колл” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) Довгі позиції | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “колл” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “пут” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/ | ||||||||||||
| (1) За поточним курсом обміну валют | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (2) +5% (зниження на 5%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (3) –5% (підвищення на 5%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (4) +10% (зниження на 10%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (5) –10% (підвищення на 10%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (6) Інше (зазначити) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| IV. Довідкові статті | ||||||||||||
| (1) Інформація, що надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки: 12/ | ||||||||||||
| (а) Короткострокові боргові зобовязання в національній валюті, індексовані за курсом обміну валют | ||||||||||||
| (б) Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті) 13/ | ||||||||||||
| форвард без постачання базового активу (NDF) | ||||||||||||
| короткі позиції | ||||||||||||
| довгі позиції | ||||||||||||
| інші інструменти | ||||||||||||
| (в) Активи, надані під зобов’язання 14/ | ||||||||||||
| включені в резервні активи | ||||||||||||
| включені в інші активи в іноземній валюті | ||||||||||||
| (г) Цінні папери, надані за позикою та задіяні в угодах репо 15/ | ||||||||||||
| надані за позикою або продані за угодами репо та включені до розділу І | ||||||||||||
| надані за позикою або продані за угодами репо, але не включені до розділу І | ||||||||||||
| отримані за позикою або придбані та включені до розділу І | ||||||||||||
| отримані за позикою або придбані, але не включені до розділу І | ||||||||||||
| (д) Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість в поточних ринкових цінах) 16/ | ||||||||||||
| форвардні контракти | ||||||||||||
| ф’ючерсні контракти | ||||||||||||
| контракти “своп” | ||||||||||||
| опціонні контракти | ||||||||||||
| інші | ||||||||||||
| (е) Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф’ючерсні або опціонні контракти) із залишковим строком до погашення більше одного року, за якими вимагаються гарантійні внески (margin calls) | ||||||||||||
| Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту “своп”) | ||||||||||||
| (а) короткі позиції (-) | ||||||||||||
| (б) довгі позиції (+) | ||||||||||||
| Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти | ||||||||||||
| (а) короткі позиції | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “пут” | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “колл” | ||||||||||||
| (б) довгі позиції | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “колл” | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “пут” | ||||||||||||
| (2) Інформація, що надається з меншою періодичністю: | ||||||||||||
| (а) валютна структура резервів (за групами валют) | 15,123.30 | 17,971.20 | 18,637.74 | 18,808.45 | ||||||||
| валюти, що входять до складу СПЗ | 15,031.54 | 17,882.88 | 18,589.42 | 18,760.29 | ||||||||
| валютна структура резервів у доларах США | 11,272.60 | 12,883.55 | 14,308.71 | 13,826.96 | ||||||||
| валютна структура резервів у євро | 2,039.75 | 2,963.80 | 2,269.77 | 2,662.12 | ||||||||
| валютна структура резервів у китайських юанях | 644.94 | 776.34 | 796.15 | 905.04 | ||||||||
| валютна структура резервів у японських єнах | 506.68 | 595.13 | 604.67 | 694.37 | ||||||||
| валютна структура резервів у англійських фунтах стерлінгів | 567.57 | 664.06 | 610.12 | 671.80 | ||||||||
| валюти, що не входять до складу СПЗ | 91.76 | 88.32 | 48.32 | 48.16 |
2018
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| I. Офіційні резервні активи та інші активи в іноземній валюті 4/ | ||||||||||||
| А. Офіційні резервні активи | 18 580,34 | 18 410,28 | 18 191,90 | 18 421,48 | 18 170,38 | 17 978,57 | 17 747,67 | 17 229,83 | 16 637,69 | 16 737,12 | 17 711,82 | |
| (1) Резервні активи в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах) | 15 310,22 | 15 630,27 | 15 590,70 | 15 838,79 | 16 076,12 | 16 085,27 | 15 882,99 | 15 988,49 | 15 402,62 | 15 333,82 | 16 738,65 | |
| (а) Цінні папери | 14 201,14 | 14 231,39 | 13 965,96 | 14 245,46 | 14 131,10 | 14 227,41 | 14 056,41 | 13 641,42 | 13 474,75 | 13 512,36 | 14 222,71 | |
| в т.ч. емітентів, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність, але розташовані поза межами цієї країни | ||||||||||||
| (б) Всього валюти та депозитів: | 1 109,08 | 1 398,88 | 1 624,74 | 1 593,33 | 1 945,02 | 1 857,86 | 1 826,58 | 2 347,07 | 1 927,87 | 1 821,46 | 2 515,94 | |
| (i) в інших центральних банках, БМР та МВФ | 591,45 | 624,69 | 873,73 | 528,47 | 547,62 | 520,04 | 457,11 | 605,50 | 584,17 | 792,57 | 471,18 | |
| (ii) в банках, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність | ||||||||||||
| в т.ч. розташованих за кордоном | ||||||||||||
| (iii) в банках, що мають головний офіс поза межами країні, яка надає звітність | 517,63 | 774,19 | 751,01 | 1 064,86 | 1 397,40 | 1 337,82 | 1 369,47 | 1 741,57 | 1 343,70 | 1 028,89 | 2 044,76 | |
| в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність | ||||||||||||
| (2) Резервна позиція в МВФ | 0,15 | 0,23 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | |
| (3) СПЗ | 2 215,82 | 1 740,61 | 1 563,06 | 1 546,07 | 1 075,92 | 907,45 | 906,35 | 298,45 | 297,14 | 446,38 | 10,65 | |
| (4) Золото (в т.ч. депозити у золоті та, у разі необхідності, золото за контрактами “своп”) 5/ | 1 054,15 | 1 039,17 | 1 037,79 | 1 036,27 | 1 018,00 | 985,51 | 957,99 | 942,55 | 937,59 | 956,59 | 962,19 | |
| кількість в тройських унціях (млн.) | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| (5) Інші резервні активи (зазначити) | ||||||||||||
| похідні фінансові інструменти | ||||||||||||
| позики, надані небанківським установам-нерезидентам | ||||||||||||
| інші | ||||||||||||
| Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити) | 77,93 | 76,34 | 74,52 | 75,70 | 75,30 | 73,76 | 68,69 | 66,94 | 68,33 | 70,21 | 70,87 | |
| Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||||
| Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||||
| Позики, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||||
| Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||||
| Золото, що не включається в офіційні резервні активи | 21,50 | 21,52 | 21,67 | 22,27 | 22,04 | 21,47 | 19,46 | 19,19 | 19,23 | 19,96 | 20,84 | |
| Інші | 56,43 | 54,82 | 52,85 | 53,43 | 53,26 | 52,29 | 49,23 | 47,75 | 49,10 | 50,25 | 50,03 | |
| II. Заздалегідь встановлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті | ||||||||||||
| 1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/ | ||||||||||||
| Усього | -4 450,88 | -4 459,48 | -4 672,99 | -4 532,57 | -5 617,66 | -5 547,75 | -5 415,26 | -5 530,16 | -6 943,31 | -7 009,24 | -6 189,24 | |
| до 1 місяця | -481,21 | -666,45 | -216,19 | -522,73 | -196,81 | -80,24 | -521,30 | -620,39 | -102,47 | -965,34 | -440,61 | |
| від 1 до 3 місяців | -1 507,38 | -944,50 | -821,27 | -827,02 | -1 382,75 | -1 393,83 | -1 363,74 | -827,32 | -793,61 | -1 023,72 | -1 325,40 | |
| від 3 місяців до 1 року | -2 462,29 | -2 848,53 | -3 635,53 | -3 182,82 | -4 038,10 | -4 073,68 | -3 530,22 | -4 082,45 | -6 047,23 | -5 020,18 | -4 423,23 | |
| Виплати (-) | ||||||||||||
| основна сума | ||||||||||||
| Усього | -2 746,76 | -2 751,43 | -2 961,16 | -2 831,83 | -3 830,59 | -3 765,05 | -3 744,31 | -3 856,76 | -5 247,33 | -5 199,51 | -4 378,46 | |
| до 1 місяця | -413,09 | -76,78 | -160,67 | -441,18 | -172,13 | -49,87 | -451,17 | -29,45 | -43,87 | -889,49 | -415,52 | |
| від 1 до 3 місяців | -777,32 | -778,11 | -675,47 | -691,46 | -663,31 | -658,25 | -650,40 | -676,11 | -661,06 | -866,40 | -630,24 | |
| від 3 місяців до 1 року | -1 556,35 | -1 896,54 | -2 125,02 | -1 699,19 | -2 995,15 | -3 056,93 | -2 642,74 | -3 151,20 | -4 542,40 | -3 443,62 | -3 332,70 | |
| відсотки | ||||||||||||
| Усього | -1 704,49 | -1 708,42 | -1 712,20 | -1 701,13 | -1 787,48 | -1 783,11 | -1 671,36 | -1 673,83 | -1 696,40 | -1 810,15 | -1 811,20 | |
| до 1 місяця | -68,12 | -589,67 | -55,52 | -81,55 | -24,88 | -30,37 | -70,13 | -590,94 | -58,60 | -75,85 | -25,30 | |
| від 1 до 3 місяців | -730,06 | -166,57 | -145,98 | -135,74 | -719,44 | -735,58 | -713,34 | -151,43 | -132,77 | -157,54 | -695,16 | |
| від 3 місяців до 1 року | -906,31 | -952,18 | -1 510,70 | -1 483,84 | -1 043,16 | -1 017,16 | -887,89 | -931,46 | -1 505,03 | -1 576,76 | -1 090,74 | |
| Надходження (+) | ||||||||||||
| основна сума | ||||||||||||
| Усього | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | |
| до 1 місяця | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | |
| від 1 до 3 місяців | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | |
| від 3 місяців до 1 року | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,26 | 0,26 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | |
| відсотки | ||||||||||||
| Усього | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | |
| до 1 місяця | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | |
| від 1 до 3 місяців | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | |
| від 3 місяців до 1 року | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| 2. Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (включаючи форвардну складову свопів в іноземній валюті) 7/ | ||||||||||||
| (а) короткі позиції (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довгі позиції (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 3. Інше (зазначити) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Виплати, що мають відношення до операцій репо (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Комерційний кредит (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Комерційний кредит (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Інша кредиторська заборгованість (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Інша дебіторська заборгованість (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| III. Обумовлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті | ||||||||||||
| 1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті | ||||||||||||
| Усього | -8,11 | -0,37 | -15,53 | -33,22 | -33,22 | -32,75 | -32,75 | |||||
| до 1 місяця | -8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,89 | 0,00 | 0,00 | |||||
| від 1 до 3 місяців | 0,00 | -0,08 | -7,88 | -7,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| від 3 місяців до 1 року | 0,00 | -0,29 | -7,65 | -25,33 | -25,33 | -32,75 | -32,75 | |||||
| (а) Гарантії, забезпечені заставою за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року | ||||||||||||
| Усього | -8,11 | -0,37 | -15,53 | -33,22 | -33,22 | -32,75 | -32,75 | |||||
| до 1 місяця | -8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,89 | 0,00 | 0,00 | |||||
| від 1 до 3 місяців | 0,00 | -0,08 | -7,88 | -7,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| від 3 місяців до 1 року | 0,00 | -0,29 | -7,65 | -25,33 | -25,33 | -32,75 | -32,75 | |||||
| (б) Інші умовні зобов’язання | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 2. Цінні папери в іноземній валюті, емітовані з вбудованими опціонами (облігації з можливістю дострокового погашення) 8/ | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| 3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, надані: | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (a) іншими національними органами грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншими міжнародними організаціями | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншими національними органами грошово-кредитного регулювання (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| БМР (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| МВФ (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншими міжнародними організаціями (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (в) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані: | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (a) іншим органам грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншим міжнародним організаціям | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншим органам грошово-кредитного регулювання (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| БМР (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| МВФ (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншим міжнародним організаціям (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (в) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 5. Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти 10/ | ||||||||||||
| (а) Короткі позиції | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “пут” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “колл” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) Довгі позиції | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “колл” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “пут” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/ | ||||||||||||
| (1) За поточним курсом обміну валют | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (2) +5% (зниження на 5%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (3) –5% (підвищення на 5%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (4) +10% (зниження на 10%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (5) –10% (підвищення на 10%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (6) Інше (зазначити) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| IV. Довідкові статті | ||||||||||||
| (1) Інформація, що надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки: 12/ | ||||||||||||
| (а) Короткострокові боргові зобовязання в національній валюті, індексовані за курсом обміну валют | ||||||||||||
| (б) Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті) 13/ | ||||||||||||
| форвард без постачання базового активу (NDF) | ||||||||||||
| короткі позиції | ||||||||||||
| довгі позиції | ||||||||||||
| інші інструменти | ||||||||||||
| (в) Активи, надані під зобов’язання 14/ | ||||||||||||
| включені в резервні активи | ||||||||||||
| включені в інші активи в іноземній валюті | ||||||||||||
| (г) Цінні папери, надані за позикою та задіяні в угодах репо 15/ | ||||||||||||
| надані за позикою або продані за угодами репо та включені до розділу І | ||||||||||||
| надані за позикою або продані за угодами репо, але не включені до розділу І | ||||||||||||
| отримані за позикою або придбані та включені до розділу І | ||||||||||||
| отримані за позикою або придбані, але не включені до розділу І | ||||||||||||
| (д) Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість в поточних ринкових цінах) 16/ | ||||||||||||
| форвардні контракти | ||||||||||||
| ф’ючерсні контракти | ||||||||||||
| контракти “своп” | ||||||||||||
| опціонні контракти | ||||||||||||
| інші | ||||||||||||
| (е) Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф’ючерсні або опціонні контракти) із залишковим строком до погашення більше одного року, за якими вимагаються гарантійні внески (margin calls) | ||||||||||||
| Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту “своп”) | ||||||||||||
| (а) короткі позиції (-) | ||||||||||||
| (б) довгі позиції (+) | ||||||||||||
| Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти | ||||||||||||
| (а) короткі позиції | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “пут” | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “колл” | ||||||||||||
| (б) довгі позиції | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “колл” | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “пут” | ||||||||||||
| (2) Інформація, що надається з меншою періодичністю: | ||||||||||||
| (а) валютна структура резервів (за групами валют) | 18 191,90 | 17 978,57 | 16 637,69 | |||||||||
| валюти, що входять до складу СПЗ | 18 154,25 | 17 942,45 | 16 602,14 | |||||||||
| валютна структура резервів у доларах США | 13 264,25 | 13 401,45 | 12 196,20 | |||||||||
| валютна структура резервів у євро | 2 646,47 | 2 423,49 | 2 347,33 | |||||||||
| валютна структура резервів у китайських юанях | 892,90 | 837,51 | 821,72 | |||||||||
| валютна структура резервів у японських єнах | 685,33 | 654,60 | 624,39 | |||||||||
| валютна структура резервів у англійських фунтах стерлінгів | 665,30 | 625,40 | 612,50 | |||||||||
| валюти, що не входять до складу СПЗ | 37,65 | 36,12 | 35,55 |
