Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті
19.04.2014 17:41 | Fin.Org.UA
Додатково: Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті в 2014 р.
Місяць |
Рік |
Березень |
2014 |
Валюта |
Од. виміру |
Дол. США |
Мільйон |
- Офіційні резервні активи та інші валютні активи в іноземній валюті
млн. дол. США
А. Офіційні резервні активи |
15085.53 |
(1) Резерви в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах) |
13300.18 |
(а) Цінні папери |
10754.24 |
В т.ч. емітентів, чий центральний апарат розташований в країні, що надає звітність, з відділеннями та філіалами, розташованими поза межами цієї країни |
|
(б) Всього валюти та депозитів: |
2545.94 |
(i) в інших центральних банках, Банку міжнародних розрахунків та МВФ |
402.45 |
(ii)в банках, чий центральний апарат розташований в країні, що надає звітність |
|
в т.ч. розташованих за кордоном |
|
(iii)в банках, чий центральний апарат розташований поза межами країни, що надає звітність |
2 143.49 |
в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність |
|
(2) Резервна позиція в МВФ |
0.03 |
(3) СПЗ |
16.06 |
(4) Золото (в т.ч. депозити та, у разі необхідності, контракти "своп") |
1 769.26 |
-в тройських унціях (млн.) |
1.37 |
(5) Інші резервні активи (зазначити) |
|
-похідні фінансові інструменти |
|
-&позики небанківським установам-нерезидентам |
|
- інші |
|
Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити) |
314.35 |
-Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи |
229.67 |
- Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи |
0.06 |
-Позики, що не включаються в офіційні резервні активи |
|
-Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи |
|
-Золото, що не включається в офіційні резервні активи |
6.35 |
- Інші |
78.27 |
- Передбачені (predetermined) короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті
|
Всього |
Строки реалізації угод (залишкові) |
|||
До 1 місяця |
Від 1 до 3 місяців |
Від 3 місяців до 1 року |
|||
|
-6 572.26 |
-215.85 |
-3 738.09 |
-2 618.32 |
|
- Виплати (-) |
Основна сума |
-5 258.24 |
-162.74 |
-3 281.52 |
-1 813.98 |
Відсотки |
-1 318.15 |
-53.11 |
-460.51 |
-804.53 |
|
- Надходження (+) |
Основна сума |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
Відсотки |
0.43 |
0.00 |
0.24 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
(а) короткі позиції (-) |
|
|
|
|
|
(б) довгі позиції (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Виплати, що мають відношення до операцій репо (-) |
|
|
|
|
|
- Надходження, що мають відношення до зворотнихоперацій репо (+) |
|
|
|
|
|
- Комерційні кредити (-) |
|
|
|
|
|
- Комерційні кредити (+) |
|
|
|
|
|
- Інша кредиторська заборгованість (-) |
|
|
|
|
|
- Інша дебіторська заборгованість (+) |
|
|
|
|
- Умовні короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті
|
Всього |
Строки реалізації угод (у разі необхідності, залишкові) |
||
До 1 місяця |
Від 1 до 3 місяців |
Від 3 місяців до 1 року |
||
|
-3.03 |
-3.03 |
0.00 |
0.00 |
(а) Забезпечені гарантії за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року |
-3.03 |
-3.03 |
0.00 |
0.00 |
(б) Інші умовні зобов'язання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(а) інших органів грошово-кредитного регулювання, Банку міжнародних розрахунків, МВФ та інших міжнародних організацій |
|
|
|
|
- інших органів грошово-кредитного регулювання (+); |
|
|
|
|
- Банку міжнародних розрахунків (+); |
|
|
|
|
- МВФ (+) |
|
|
|
|
- інших міжнародних організацій (+) |
|
|
|
|
(б) банків та інших фінансових установ, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (+) |
|
|
|
|
(в) банків та інших фінансових установ, центральний апарат яких розташований поза межами країни, що надає звітність (+) |
|
|
|
|
4.Невикористані безумовні кредитні лінії, надані: |
|
|
|
|
(а) іншим органам грошово-кредитного регулювання, Банку міжнародних розрахунків, МВФ та іншим міжнародним організаціям |
|
|
|
|
- іншим органам грошово-кредитного регулювання (-); |
|
|
|
|
- Банку міжнародних розрахунків (-); |
|
|
|
|
- МВФ (-) |
|
|
|
|
- іншим міжнародним організаціям (-) |
|
|
|
|
(б) банкам та іншим фінансовим установам, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (-) |
|
|
|
|
(в) банкам та іншим фінансовим установам, центральний апарат яких розташований поза межами країни, що надає звітність (-) |
|
|
|
|
5.Сукупні короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти0 |
|
|
|
|
(а) Короткі позиції |
|
|
|
|
(i) придбані опціони "пут" |
|
|
|
|
(ii) продані опціони "колл" |
|
|
|
|
(б) Довгі позиції |
|
|
|
|
(i) придбані опціони "колл" |
|
|
|
|
(ii) продані опціони "пут" |
|
|
|
|
ДОВІДКОВО: опціони "при грошах" |
|
|
|
|
(1) За поточними курсами обміну валют |
|
|
|
|
(а) коротка позиція |
|
|
|
|
(б) довга позиція |
|
|
|
|
(2) +5% (зменшення суми на 5%) |
|
|
|
|
(а) коротка позиція |
|
|
|
|
(б) довга позиція |
|
|
|
|
(3) –5% (збільшення суми на 5%) |
|
|
|
|
(а) коротка позиція |
|
|
|
|
(б) довга позиція |
|
|
|
|
(4) +10% (зменшення суми на 10%) |
|
|
|
|
(а) коротка позиція |
|
|
|
|
(б) довга позиція |
|
|
|
|
(5) –10% (збільшення суми на 10%) |
|
|
|
|
(а) коротка позиція |
|
|
|
|
(б) довга позиція |
|
|
|
|
(6) інше (зазначити) |
|
|
|
|
- Довідкові статті
(1) Інформація надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки: |
|
(а) Короткостроковий борг в національній валюті, індексований до курсу обміну валют |
|
(б) Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті) |
|
- похідні фінансові інструменти (форвардні, ф'ючерсні та опціонні контракти) |
|
- короткі позиції |
|
- довгі позиції |
|
- інші інструменти |
|
(в) Активи, надані під заставу |
|
- включені в резервні активи |
|
- включені в інші активи в іноземній валюті |
|
(г) Кредитні операції з використанням цінних паперів та операції репо |
|
- цінні папери, надані іншій стороні за кредитними операціями та операціями репо та включенідо розділу І |
|
- цінні папери, надані іншій стороні за кредитними операціями та операціями репо, але невключені до розділу І |
|
- цінні папери, отримані за кредитними операціями та операціями репо та включені до розділу І |
|
- цінні папери, отримані за кредитними операціями, але не включені до розділу І |
|
(д) Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість та поточна вартість з урахуванням поточної ринкової ціни на ці інструменти) |
|
- форвардні контракти |
|
- ф’ючерсні контракти |
|
- контракти "своп" |
|
- опціонні контракти |
|
- інші |
|
(е) Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф'ючерсні та опціонні контракти) із залишковим строком реалізації більше одного року |
|
- сукупні обсяги коротких та довгих позицій за форвардними та ф'ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту "своп") |
|
(а) короткі позиції (-) |
|
(б) довгі позиції (+) |
|
- сукупні обсяги коротких та довгих позицій за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти |
|
(а) короткі позиції |
|
(i) придбані опціони "пут" |
|
(ii) продані опціони "колл" |
|
(б) довгі позиції |
|
(i) придбані опціони "колл" |
|
(ii) продані опціони "пут" |
|
(1) Інформація, що надається хоча б один раз на рік: |
|
(а) валютна структура резервів (за групами валют) |
|
- валюти, що входять до складу СПЗ |
|
- валюти, що не входять до складу СПЗ |
|
- за окремими валютами (факультативно) |
Ці дані мають бути представлені в «Примітках по країні» |