Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

19.04.2014 17:41 | Fin.Org.UA

Додатково: Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті в 2014 р.

 

Місяць

Рік

Березень

2014

Валюта

Од. виміру

Дол. США

Мільйон

  1.              Офіційні резервні активи та інші валютні активи в іноземній валюті

млн. дол. США

А. Офіційні резервні активи

15085.53

(1) Резерви в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах)

13300.18

(а) Цінні папери

10754.24

В т.ч. емітентів, чий центральний апарат розташований в країні, що надає звітність, з відділеннями та філіалами, розташованими поза межами цієї країни

 

(б) Всього валюти та депозитів:

2545.94

(i)            в інших центральних банках, Банку міжнародних розрахунків та МВФ

402.45

(ii)в банках, чий центральний апарат розташований в країні, що надає звітність

 

в т.ч. розташованих за кордоном

 

(iii)в банках, чий центральний апарат розташований поза межами країни, що надає звітність

2 143.49

в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність

 

(2) Резервна позиція в МВФ

0.03

(3) СПЗ

16.06

(4) Золото (в т.ч. депозити та, у разі необхідності, контракти "своп")

1 769.26

-в тройських унціях (млн.)

1.37

(5) Інші резервні активи (зазначити)

 

-похідні фінансові інструменти

 

-&позики небанківським установам-нерезидентам

 

-         інші

 

Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити)

314.35

-Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи

229.67

-         Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи

0.06

-Позики, що не включаються в офіційні резервні активи

 

-Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи

 

-Золото, що не включається в офіційні резервні активи

6.35

-         Інші

78.27

 

  1.            Передбачені (predetermined) короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

 

 

Всього

Строки реалізації угод (залишкові)

До 1 місяця

Від 1 до 3 місяців

Від 3 місяців до 1 року

  1.    Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити

-6 572.26

-215.85

-3 738.09

-2 618.32

-              Виплати (-)

Основна сума

-5 258.24

-162.74

-3 281.52

-1 813.98

Відсотки

-1 318.15

-53.11

-460.51

-804.53

-              Надходження (+)

Основна сума

3.70

0.00

3.70

0.00

Відсотки

0.43

0.00

0.24

0.19

  1.    Сукупні обсяги коротких та довгих позицій зафорвардними та ф'ючерс-ними контрактами відноснонаціональної валюти (включаючи форвардну частинувалютних свопів)

 

 

 

 

(а) короткі позиції (-)

 

 

 

 

(б) довгі позиції (+)

 

 

 

 

  1.    Інше (зазначити)

 

 

 

 

-                Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)

 

 

 

 

-                Надходження, що мають відношення до зворотнихоперацій репо (+)

 

 

 

 

-                Комерційні кредити (-)

 

 

 

 

-                Комерційні кредити (+)

 

 

 

 

-                Інша кредиторська заборгованість (-)

 

 

 

 

-                Інша дебіторська заборгованість (+)

 

 

 

 

 

  1.          Умовні короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

 

 

Всього

Строки реалізації угод (у разі необхідності, залишкові)

До 1 місяця

Від 1 до 3

місяців

Від 3 місяців до 1 року

  1.    Умовні зобов'язання в іноземній валюті

-3.03

-3.03

0.00

0.00

(а) Забезпечені гарантії за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року

-3.03

-3.03

0.00

0.00

(б) Інші умовні зобов'язання

 

 

 

 

  1.    Цінні папери в іноземній валюті, емітовані із включеними опціонами (облігації із правом дострокового погашення)

 

 

 

 

  1.    Невикористані безумовні кредитні лінії, отримані від:

 

 

 

 

(а) інших органів грошово-кредитного регулювання, Банку міжнародних розрахунків, МВФ та інших міжнародних організацій

 

 

 

 

-      інших органів грошово-кредитного регулювання (+);

 

 

 

 

-      Банку міжнародних розрахунків (+);

 

 

 

 

-      МВФ (+)

 

 

 

 

-      інших міжнародних організацій (+)

 

 

 

 

(б) банків та інших фінансових установ, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (+)

 

 

 

 

(в) банків та інших фінансових установ, центральний апарат яких розташований поза межами країни, що надає звітність (+)

 

 

 

 

4.Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:

 

 

 

 

(а) іншим органам грошово-кредитного регулювання, Банку міжнародних розрахунків, МВФ та іншим міжнародним організаціям

 

 

 

 

-      іншим органам грошово-кредитного регулювання (-);

 

 

 

 

-      Банку міжнародних розрахунків (-);

 

 

 

 

-      МВФ (-)

 

 

 

 

-      іншим міжнародним організаціям (-)

 

 

 

 

(б) банкам та іншим фінансовим установам, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (-)

 

 

 

 

(в) банкам та іншим фінансовим установам, центральний апарат яких розташований поза межами країни, що надає звітність (-)

 

 

 

 

5.Сукупні короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти0

 

 

 

 

(а) Короткі позиції

 

 

 

 

(i)  придбані опціони "пут"

 

 

 

 

(ii) продані опціони "колл"

 

 

 

 

(б) Довгі позиції

 

 

 

 

(i)  придбані опціони "колл"

 

 

 

 

(ii) продані опціони "пут"

 

 

 

 

ДОВІДКОВО: опціони "при грошах"

 

 

 

 

(1)  За поточними курсами обміну валют

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(2)  +5% (зменшення суми на 5%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(3)  –5% (збільшення суми на 5%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(4)  +10% (зменшення суми на 10%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(5)  –10% (збільшення суми на 10%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(6)  інше (зазначити)

 

 

 

 

 

  1.           Довідкові статті

 

(1)       Інформація надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки:

 

(а)     Короткостроковий борг в національній валюті, індексований до курсу обміну валют

 

(б)     Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті)

 

-      похідні фінансові інструменти (форвардні, ф'ючерсні та опціонні контракти)

 

-      короткі позиції

 

-      довгі позиції

 

-       інші інструменти

 

(в)     Активи, надані під заставу

 

-      включені в резервні активи

 

-      включені в інші активи в іноземній валюті

 

(г)      Кредитні операції з використанням цінних паперів та операції репо

 

-      цінні папери, надані іншій стороні за кредитними операціями та операціями репо та включенідо розділу І

 

-      цінні папери, надані іншій стороні за кредитними операціями та операціями репо, але невключені до розділу І

 

-      цінні папери, отримані за кредитними операціями та операціями репо та включені до розділу І

 

-      цінні папери, отримані за кредитними операціями, але не включені до розділу І

 

(д)     Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість та поточна вартість з урахуванням поточної ринкової ціни на ці інструменти)

 

-      форвардні контракти

 

-      ф’ючерсні контракти

 

-      контракти "своп"

 

-      опціонні контракти

 

-      інші

 

(е)     Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф'ючерсні та опціонні контракти) із залишковим строком реалізації більше одного року

 

-      сукупні обсяги коротких та довгих позицій за форвардними та ф'ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту "своп")

 

(а) короткі позиції (-)

 

(б) довгі позиції (+)

 

-      сукупні обсяги коротких та довгих позицій за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти

 

(а) короткі позиції

 

(i)  придбані опціони "пут"

 

(ii) продані опціони "колл"

 

(б)  довгі позиції

 

(i)  придбані опціони "колл"

 

(ii) продані опціони "пут"

 

(1)       Інформація, що надається хоча б один раз на рік:

 

(а)  валютна структура резервів (за групами валют)

 

-      валюти, що входять до складу СПЗ

 

-      валюти, що не входять до складу СПЗ

 

-      за окремими валютами (факультативно)

Ці дані мають бути представлені в «Примітках по країні»

 

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

10:18 - Відбулося чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань координації антикорупційної реформи
10:18 - Хмельницькі аудитори попередили порушень у сфері закупівель на суму понад 243 млн грн протягом січня-жовтня
10:18 - Ситуація у контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
10:18 - Між оборонними відомствами України та Норвегії підписано Протокол щодо розробки та реалізації проекту зі зміцнення доброчесності та професіоналізму
10:12 - Фонд госимущества содействовал созданию схемы с “прокладками” Антона Яценко
10:12 - “Интерпайп” Виктора Пинчука продолжает терять высококвалифицированные кадры
10:12 - МИД назвал стоимость судов Украины против России
10:12 - Олег Бахматюк признался, что Андрей Богдан не в восторге от него
10:12 - В 2020 году “Укрзализныця” планирует купить 2 тыс грузовых вагонов
09:18 - Успех в прокате. Как будет захватывать мир модернизированный комбинат им. Ильича
09:18 - Антикоррупционные органы вручат подозрение Олегу Бахматюку
09:18 - Огневая мощь. На что способны 100 ракет “Вільха”, полученных ВСУ
09:18 - “Укрэнерго” пояснило ограничение генерации электроэнергии теплой погодой
09:18 - Томаш Фиала избавился от акций “Центрэнерго” после передачи контроля Игоря Коломойскому
09:18 - Проектом концессии порта “Ольвия” заинтересовались две компании
08:58 - Юрособа має кілька стаціонарних джерел забруднення у межах кількох населених пунктів: подання декларації екологічного податку
08:58 - Операція «Урожай» спрямована на детінізацію відносин в аграрному секторі економіки
08:57 - Дохід отримано за роботу, строк виконання якої перевищує календарний місяць: визначення бази нарахування єдиного внеску
08:57 - Перерахування коштів за товар чи послугу в безготівковій формі банківським переказом на поточний рахунок продавця без застосування платіжних карток не потребує РРО
08:57 - Мораторій на перевірки ФОП є логічним кроком для підтримки малого бізнесу
08:54 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: EURUSD: среднесрочные продажи в приоритете.
08:54 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: GBPUSD: среднесрочные продажи в приоритете.
08:54 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: USDJPY: среднесрочные покупки в приоритете.
08:54 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Наступил важный день для финансовых рынков
08:54 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: На сегодня формируется смешанный фон
08:54 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Ход торгов будет определяться динамикой фондовых рынков
08:54 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: EURUSD. Сползающий флет продолжается.
08:54 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: GBPUSD. Диапазон дня 1.2827-1.2867.
08:54 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: USDJPY. Флетовый прогноз.
08:24 - Владимир Зеленский подписал изменения в Таможенный кодекс об интеллектуальной собственности


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар16.749412
Канадський долар18.470509
Юань Женьмiньбi3.490844
Куна3.620783
Чеська крона1.056699
Данська крона3.605955
Гонконгівський долар3.125772
Форинт0.0805789
Індійська рупія0.341207
Рупія0.00173843
Іранський ріал0.0005824
Новий ізраїльський шекель6.984493
Єна0.2240916
Теньге0.062915
Вона0.0210212
Мексіканський песо1.277464
Молдовський лей1.40133
Новозеландський долар15.501541
Норвезька крона2.673146
Російський рубль0.3831
Саудівський рiял6.523172
Сінгапурський долар17.970374
Ренд1.649674
Шведська крона2.518133
Швейцарський франк24.577924
Єгипетський фунт1.5206
Фунт стерлінгів31.396852
Бiлоруський рубль11.93613
Азербайджанський манат14.389351
Румунський лей5.657696
Турецька ліра4.237267
СПЗ(спеціальні права запозичення)33.586235
Болгарський лев13.776858
Євро26.944778
Злотий6.303314
Алжирський динар0.208231
Така0.293717
Вiрменський драм0.05212999
Іракський динар0.020874
Сом0.355528
Ліванський фунт0.0164856
Лівійський динар17.721592
Малайзійський ринггіт5.939711
Марокканський дирхам2.580215
Пакистанська рупія0.160227
Донг0.00106979
Бат0.822241
Дирхам ОАЕ6.757723
Туніський динар8.774027
Узбецький сум0.002623
Новий тайванський долар0.817062
Туркменський новий манат7.091168
Ганських седі4.583396
Сербський динар0.236013
Сомонi2.560887
Ларi8.385677
Золото35592.059
Срiбло412.917
Платина21550.93
Паладiй41731.995

Курси валют, встановлені НБУ на: 13.11.2019

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
CEEN8.88.88.58.5109500.00
DOEN242424241680.00
KVBZ121212122400.00
UNAF1491491491491490.00

Дані за 12.11.2019