Міжнародні резерви України за листопад зросли майже на 1 млрд дол. США (уточнено)
Міжнародні резерви України зросли за листопад на 5,8% або 974,5 млн - до 17 711,5 млн дол. США (в еквіваленті) станом на 1 грудня 2018 року, за попередніми даними. Обсяг міжнародних резервів збільшився завдяки як залученню коштів Урядом, так і купівлі валюти Національним банком на міжбанківському ринку.
● Уряд отримав 2000,0 млн дол. США від розміщення єврооблігацій та 82,9 млн дол. США від продажу облігацій внутрішньої державної позики.
При цьому платежі за державним боргом були меншими за надходження від продажу державних цінних паперів. Зокрема, у листопаді Уряд достроково погасив короткострокові єврооблігації на суму 725 млн дол. США, залучені шляхом приватного розміщення у серпні цього року. Також минулого місяця Уряд та Національний банк сплатили на користь Міжнародного валютного фонду 439,1 млн дол. США (у еквіваленті). Інші платежі Уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становили 238,2 млн дол. США у еквіваленті, з яких 149,1 млн дол. США за державними облігаціями внутрішньої державної позики і 18,5 млн дол. США – за єврооблігаціями.
● У листопаді чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 232,8 млн дол. США.
Зокрема, наприкінці минулого місяця для згладжування надмірних курсових коливань, зумовлених тимчасовим психологічним тиском з боку новин про оголошення воєнного стану, Національний банк продав 125,0 млн дол. США, з яких 50,0 млн дол. США – шляхом валютних інтервенцій за вибором найкращої ціни.
Але в цілому в листопаді пропозиція валюти була вищою за попит, зокрема завдяки надходженню виручки від експорту аграрної та металургійної продукції. Це дозволило Національному банку купити на міжбанківському валютному ринку 357,8 млн дол. США, з яких 76,7 млн. дол. США за вибором найкращої ціни, не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними факторами.
● Окрім того, на розмір міжнародних резервів вплинуло збільшення вартості фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) у сумі 50,4 млн дол. США (у еквіваленті).
Загалом станом на 1 грудня 2018 року, обсяг міжнародних резервів покриває 3,0 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та поширюються щомісяця:
не пізніше 7-го дня місяця, наступного за звітним – попередні;
не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним – уточнені.
Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті
(Інформація, що поширюється органами грошово-кредитного регулювання та іншими органами центрального уряду, крім органів соціального страхування)1/ 2 /3/ млн дол. США (на кінець періоду)
| 2018 | ||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | |
| I. Офіційні резервні активи та інші активи в іноземній валюті 4/ | ||||||||||
| А. Офіційні резервні активи | 18 580.34 | 18 410.28 | 18 191.90 | 18 421.48 | 18 170.38 | 17 978.57 | 17 747.67 | 17 229.83 | 16 637.69 | 16 737.12 |
| (1) Резервні активи в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах) | 15 310.22 | 15 630.27 | 15 590.70 | 15 838.79 | 16 076.12 | 16 085.27 | 15 882.99 | 15 988.49 | 15 402.62 | 15 333.82 |
| (а) Цінні папери | 14 201.14 | 14 231.39 | 13 965.96 | 14 245.46 | 14 131.10 | 14 227.41 | 14 056.41 | 13 641.42 | 13 474.75 | 13 512.36 |
| в т.ч. емітентів, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність, але розташовані поза межами цієї країни | ||||||||||
| (б) Всього валюти та депозитів: | 1 109.08 | 1 398.88 | 1 624.74 | 1 593.33 | 1 945.02 | 1 857.86 | 1 826.58 | 2 347.07 | 1 927.87 | 1 821.46 |
| (i) в інших центральних банках, БМР та МВФ | 591.45 | 624.69 | 873.73 | 528.47 | 547.62 | 520.04 | 457.11 | 605.50 | 584.17 | 792.57 |
| (ii) в банках, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність | ||||||||||
| в т.ч. розташованих за кордоном | ||||||||||
| (iii) в банках, що мають головний офіс поза межами країні, яка надає звітність | 517.63 | 774.19 | 751.01 | 1 064.86 | 1 397.40 | 1 337.82 | 1 369.47 | 1 741.57 | 1 343.70 | 1 028.89 |
| в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність | ||||||||||
| (2) Резервна позиція в МВФ | 0.15 | 0.23 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| (3) СПЗ | 2 215.82 | 1 740.61 | 1 563.06 | 1 546.07 | 1 075.92 | 907.45 | 906.35 | 298.45 | 297.14 | 446.38 |
| (4) Золото (в т.ч. депозити у золоті та, у разі необхідності, золото за контрактами “своп”) 5/ | 1 054.15 | 1 039.17 | 1 037.79 | 1 036.27 | 1 018.00 | 985.51 | 957.99 | 942.55 | 937.59 | 956.59 |
| кількість в тройських унціях (млн.) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| (5) Інші резервні активи (зазначити) | ||||||||||
| похідні фінансові інструменти | ||||||||||
| позики, надані небанківським установам-нерезидентам | ||||||||||
| інші | ||||||||||
| Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити) | 77.93 | 76.34 | 74.52 | 75.70 | 75.30 | 73.76 | 68.69 | 66.94 | 68.33 | 70.21 |
| Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||
| Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||
| Позики, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||
| Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||
| Золото, що не включається в офіційні резервні активи | 21.50 | 21.52 | 21.67 | 22.27 | 22.04 | 21.47 | 19.46 | 19.19 | 19.23 | 19.96 |
| Інші | 56.43 | 54.82 | 52.85 | 53.43 | 53.26 | 52.29 | 49.23 | 47.75 | 49.10 | 50.25 |
| II. Заздалегідь встановлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті | ||||||||||
| 1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/ | ||||||||||
| Усього | -4 450.88 | -4 459.48 | -4 672.99 | -4 532.57 | -5 617.66 | -5 547.75 | -5 415.26 | -5 530.16 | -6 943.31 | -7 009.24 |
| до 1 місяця | -481.21 | -666.45 | -216.19 | -522.73 | -196.81 | -80.24 | -521.30 | -620.39 | -102.47 | -965.34 |
| від 1 до 3 місяців | -1 507.38 | -944.50 | -821.27 | -827.02 | -1 382.75 | -1 393.83 | -1 363.74 | -827.32 | -793.61 | -1 023.72 |
| від 3 місяців до 1 року | -2 462.29 | -2 848.53 | -3 635.53 | -3 182.82 | -4 038.10 | -4 073.68 | -3 530.22 | -4 082.45 | -6 047.23 | -5 020.18 |
| Виплати (-) | ||||||||||
| основна сума | ||||||||||
| Усього | -2 746.76 | -2 751.43 | -2 961.16 | -2 831.83 | -3 830.59 | -3 765.05 | -3 744.31 | -3 856.76 | -5 247.33 | -5 199.51 |
| до 1 місяця | -413.09 | -76.78 | -160.67 | -441.18 | -172.13 | -49.87 | -451.17 | -29.45 | -43.87 | -889.49 |
| від 1 до 3 місяців | -777.32 | -778.11 | -675.47 | -691.46 | -663.31 | -658.25 | -650.40 | -676.11 | -661.06 | -866.40 |
| від 3 місяців до 1 року | -1 556.35 | -1 896.54 | -2 125.02 | -1 699.19 | -2 995.15 | -3 056.93 | -2 642.74 | -3 151.20 | -4 542.40 | -3 443.62 |
| відсотки | ||||||||||
| Усього | -1 704.49 | -1 708.42 | -1 712.20 | -1 701.13 | -1 787.48 | -1 783.11 | -1 671.36 | -1 673.83 | -1 696.40 | -1 810.15 |
| до 1 місяця | -68.12 | -589.67 | -55.52 | -81.55 | -24.88 | -30.37 | -70.13 | -590.94 | -58.60 | -75.85 |
| від 1 до 3 місяців | -730.06 | -166.57 | -145.98 | -135.74 | -719.44 | -735.58 | -713.34 | -151.43 | -132.77 | -157.54 |
| від 3 місяців до 1 року | -906.31 | -952.18 | -1 510.70 | -1 483.84 | -1 043.16 | -1 017.16 | -887.89 | -931.46 | -1 505.03 | -1 576.76 |
| Надходження (+) | ||||||||||
| основна сума | ||||||||||
| Усього | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| до 1 місяця | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| від 1 до 3 місяців | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| від 3 місяців до 1 року | 0.26 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| відсотки | ||||||||||
| Усього | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| до 1 місяця | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| від 1 до 3 місяців | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| від 3 місяців до 1 року | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2. Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (включаючи форвардну складову свопів в іноземній валюті) 7/ | ||||||||||
| (а) короткі позиції (-) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (б) довгі позиції (+) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| 3. Інше (зазначити) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| Виплати, що мають відношення до операцій репо (-) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| Комерційний кредит (-) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| Комерційний кредит (+) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| Інша кредиторська заборгованість (-) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| Інша дебіторська заборгованість (+) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| III. Обумовлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті | ||||||||||
| 1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті | ||||||||||
| Усього | -8.11 | -0.37 | -15.53 | -33.22 | -33.22 | -32.75 | ||||
| до 1 місяця | -8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.89 | 0.00 | ||||
| від 1 до 3 місяців | 0.00 | -0.08 | -7.88 | -7.89 | 0.00 | 0.00 | ||||
| від 3 місяців до 1 року | 0.00 | -0.29 | -7.65 | -25.33 | -25.33 | -32.75 | ||||
| (а) Гарантії, забезпечені заставою за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року | ||||||||||
| Усього | -8.11 | -0.37 | -15.53 | -33.22 | -33.22 | -32.75 | ||||
| до 1 місяця | -8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.89 | 0.00 | ||||
| від 1 до 3 місяців | 0.00 | -0.08 | -7.88 | -7.89 | 0.00 | 0.00 | ||||
| від 3 місяців до 1 року | 0.00 | -0.29 | -7.65 | -25.33 | -25.33 | -32.75 | ||||
| (б) Інші умовні зобов’язання | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| 2. Цінні папери в іноземній валюті, емітовані з вбудованими опціонами (облігації з можливістю дострокового погашення) 8/ | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| 3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, надані: | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (a) іншими національними органами грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншими міжнародними організаціями | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| іншими національними органами грошово-кредитного регулювання (+) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| БМР (+) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| МВФ (+) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| іншими міжнародними організаціями (+) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (б) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (+) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (в) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (+) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| 4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані: | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (a) іншим органам грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншим міжнародним організаціям | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| іншим органам грошово-кредитного регулювання (-) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| БМР (-) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| МВФ (-) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| іншим міжнародним організаціям (-) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (б) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (-) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (в) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (-) | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| 5. Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти 10/ | ||||||||||
| (а) Короткі позиції | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (i) придбані опціони “пут” | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (ii) продані опціони “колл” | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (б) Довгі позиції | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (i) придбані опціони “колл” | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (ii) продані опціони “пут” | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/ | ||||||||||
| (1) За поточним курсом обміну валют | ||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (2) +5% (зниження на 5%) | ||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (3) –5% (підвищення на 5%) | ||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (4) +10% (зниження на 10%) | ||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (5) –10% (підвищення на 10%) | ||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (6) Інше (зазначити) | ||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||
| Усього | ||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||
| IV. Довідкові статті | ||||||||||
| (1) Інформація, що надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки: 12/ | ||||||||||
| (а) Короткострокові боргові зобовязання в національній валюті, індексовані за курсом обміну валют | ||||||||||
| (б) Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті) 13/ | ||||||||||
| форвард без постачання базового активу (NDF) | ||||||||||
| короткі позиції | ||||||||||
| довгі позиції | ||||||||||
| інші інструменти | ||||||||||
| (в) Активи, надані під зобов’язання 14/ | ||||||||||
| включені в резервні активи | ||||||||||
| включені в інші активи в іноземній валюті | ||||||||||
| (г) Цінні папери, надані за позикою та задіяні в угодах репо 15/ | ||||||||||
| надані за позикою або продані за угодами репо та включені до розділу І | ||||||||||
| надані за позикою або продані за угодами репо, але не включені до розділу І | ||||||||||
| отримані за позикою або придбані та включені до розділу І | ||||||||||
| отримані за позикою або придбані, але не включені до розділу І | ||||||||||
| (д) Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість в поточних ринкових цінах) 16/ | ||||||||||
| форвардні контракти | ||||||||||
| ф’ючерсні контракти | ||||||||||
| контракти “своп” | ||||||||||
| опціонні контракти | ||||||||||
| інші | ||||||||||
| (е) Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф’ючерсні або опціонні контракти) із залишковим строком до погашення більше одного року, за якими вимагаються гарантійні внески (margin calls) | ||||||||||
| Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту “своп”) | ||||||||||
| (а) короткі позиції (-) | ||||||||||
| (б) довгі позиції (+) | ||||||||||
| Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти | ||||||||||
| (а) короткі позиції | ||||||||||
| (i) придбані опціони “пут” | ||||||||||
| (ii) продані опціони “колл” | ||||||||||
| (б) довгі позиції | ||||||||||
| (i) придбані опціони “колл” | ||||||||||
| (ii) продані опціони “пут” | ||||||||||
| (2) Інформація, що надається з меншою періодичністю: | ||||||||||
| (а) валютна структура резервів (за групами валют) | 18 191.90 | 17 978.57 | 16 637.69 | |||||||
| валюти, що входять до складу СПЗ | 18 154.25 | 17 942.45 | 16 602.14 | |||||||
| валютна структура резервів у доларах США | 13 264.25 | 13 401.45 | 12 196.20 | |||||||
| валютна структура резервів у євро | 2 646.47 | 2 423.49 | 2 347.33 | |||||||
| валютна структура резервів у китайських юанях | 892.90 | 837.51 | 821.72 | |||||||
| валютна структура резервів у японських єнах | 685.33 | 654.60 | 624.39 | |||||||
| валютна структура резервів у англійських фунтах стерлінгів | 665.30 | 625.40 | 612.50 | |||||||
| валюти, що не входять до складу СПЗ | 37.65 | 36.12 | 35.55 | |||||||
