̳æíàðîäí³ ðåçåðâè ñòàíîâèëè 17,7 ìëðä äîë. ÑØÀ çà ï³äñóìêàìè ëèïíÿ 2018 ðîêó
̳æíàðîäí³ ðåçåðâè Óêðà¿íè ñòàíîâèëè 17 748,5 ìëí äîë. ÑØÀ (â åêâ³âàëåíò³) ñòàíîì íà 01 ñåðïíÿ 2018 ðîêó, çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè.
Çà ëèïåíü ðåçåðâè ñêîðîòèëèñÿ íà 1,3% íàñàìïåðåä ÷åðåç çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â çà äåðæàâíèì áîðãîì, íîì³íîâàíèì â ³íîçåìí³é âàëþò³. Íà îáñëóãîâóâàííÿ òà ïîãàøåííÿ äåðæàâíîãî òà ãàðàíòîâàíîãî äåðæáîðãó â ³íîçåìí³é âàëþò³ (êð³ì ïëàòåæ³â íà êîðèñòü ÌÂÔ) áóëî ñïðÿìîâàíî 321,5 ìëí äîë. ÑØÀ. Çîêðåìà, 231,6 ìëí äîë. ÑØÀ ç íèõ – íà îáñëóãîâóâàííÿ òà ïîãàøåííÿ çà ÎÂÄÏ, íîì³íîâàíèìè â ³íâàëþò³.
Òàêîæ íà îáñÿã ðåçåðâ³â âïëèíóëè ³íòåðâåíö³¿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó. ßê ³ ó ÷åðâí³, ç îãëÿäó íà ïåðåâàæàííÿ ïîïèòó íà âàëþòó íàä ¿¿ ïðîïîçèö³ºþ ó ëèïí³ Íàö³îíàëüíèé áàíê ïðîäîâæèâ ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè íà ì³æáàíê³âñüêîìó ðèêíó äëÿ çãëàäæóâàííÿ íàäì³ðíèõ êîëèâàíü îáì³ííîãî êóðñó. Çà ìèíóëèé ì³ñÿöü ÷èñòèé ïðîäàæ âàëþòè Íàö³îíàëüíèì áàíêîì ñòàíîâèâ 64,4 ìëí äîë. ÑØÀ.
Çîêðåìà, ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ëèïíÿ Íàö³îíàëüíèé áàíê êóïèâ 99,0 ìëí äîë. ÑØÀ øëÿõîì ³íòåðâåíö³¿ çà âèáîðîì íàéêðàùî¿ ö³íè. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ â³í àêòèâ³çóâàâ ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè äëÿ çàïîá³ãàííÿ íàäì³ðí³é âîëàòèëüíîñò³ îáì³ííîãî êóðñó – çà ï³äñóìêàìè ì³ñÿöÿ áóëî ïðîäàíî 163,3 ìëí äîë. ÑØÀ, ó òîìó ÷èñë³ ÷åðåç ³íòåðâåíö³þ çà âèáîðîì íàéêðàùî¿ ö³íè – 135,2 ìëí äîë. ÑØÀ òà ï³ä ÷àñ àóêö³îíó – 28,1 ìëí äîë. ÑØÀ.
Âîäíî÷àñ îñíîâíèì äæåðåëîì ïîïîâíåííÿ ðåçåðâ³â ó ëèïí³ çàëèøàëèñÿ íàäõîäæåííÿ íà êîðèñòü Óðÿäó â³ä ðîçì³ùåííÿ ÎÂÄÏ, íîì³íîâàíèõ â ³íîçåìí³é âàëþò³, ó ñóì³ 130,9 ìëí äîë. ÑØÀ òà 60,5 ìëí ºâðî.
Êð³ì òîãî, íà îáñÿã ðåçåðâ³â âïëèíóëè ïåðåîö³íêà ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â (çì³íà ðèíêîâî¿ âàðòîñò³, êóðñó äîëàðà ÑØÀ äî ³íøèõ âàëþò òà áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â) íà ñóìó 45,9 ìëí äîë. ÑØÀ.
 ö³ëîìó, ñòàíîì íà 01 ñåðïíÿ 2018 ðîêó îáñÿã ì³æíàðîäíèõ ðåçåðâ³â ïîêðèâຠ3,0 ì³ñÿöÿ ìàéáóòíüîãî ³ìïîðòó ³ º äîñòàòí³ì äëÿ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü Óêðà¿íè òà ïîòî÷íèõ îïåðàö³é Óðÿäó ³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó.
Äàí³ ïðî ì³æíàðîäí³ ðåçåðâè òà ë³êâ³äí³ñòü â ³íîçåìí³é âàëþò³ ñêëàäàþòüñÿ òà ïîøèðþþòüñÿ ùîì³ñÿöÿ:
íå ï³çí³øå 7-ãî äíÿ ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì – ïîïåðåäí³;
íå ï³çí³øå 21-ãî äíÿ ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì – óòî÷íåí³.
| Óêðà¿íà | ||||||||||||
| Ñòàí ì³æíàðîäíèõ ðåçåðâ³â òà ë³êâ³äí³ñòü â ³íîçåìí³é âàëþò³ | ||||||||||||
| (²íôîðìàö³ÿ, ùî ïîøèðþºòüñÿ îðãàíàìè ãðîøîâî-êðåäèòíîãî ðåãóëþâàííÿ òà ³íøèìè îðãàíàìè öåíòðàëüíîãî óðÿäó, êð³ì îðãàí³â ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ)1/ 2 /3/ | ||||||||||||
| ìëí äîë. ÑØÀ (íà ê³íåöü ïåð³îäó) | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| ñ³÷åíü | ëþòèé | áåðåçåíü | êâ³òåíü | òðàâåíü | ÷åðâåíü | |||||||
| I. Îô³ö³éí³ ðåçåðâí³ àêòèâè òà ³íø³ àêòèâè â ³íîçåìí³é âàëþò³ 4/ | ||||||||||||
| À. Îô³ö³éí³ ðåçåðâí³ àêòèâè | 18 580,34 | 18 410,28 | 18 191,90 | 18 421,48 | 18 170,38 | 17 978,57 | ||||||
| (1) Ðåçåðâí³ àêòèâè â ³íîçåìí³é âàëþò³ (â êîíâåðòîâàíèõ ³íîçåìíèõ âàëþòàõ) | 15 310,22 | 15 630,27 | 15 590,70 | 15 838,79 | 16 076,12 | 16 085,27 | ||||||
| (à) Ö³íí³ ïàïåðè | 14 201,14 | 14 231,39 | 13 965,96 | 14 245,46 | 14 131,10 | 14 227,41 | ||||||
| â ò.÷. åì³òåíò³â, ùî ìàþòü ãîëîâíèé îô³ñ â êðà¿í³, ÿêà íàäຠçâ³òí³ñòü, àëå ðîçòàøîâàí³ ïîçà ìåæàìè ö³º¿ êðà¿íè | ||||||||||||
| (á) Âñüîãî âàëþòè òà äåïîçèò³â: | 1 109,08 | 1 398,88 | 1 624,74 | 1 593,33 | 1 945,02 | 1 857,86 | ||||||
| (i) â ³íøèõ öåíòðàëüíèõ áàíêàõ, ÁÌÐ òà ÌÂÔ | 591,45 | 624,69 | 873,73 | 528,47 | 547,62 | 520,04 | ||||||
| (ii) â áàíêàõ, ùî ìàþòü ãîëîâíèé îô³ñ â êðà¿í³, ÿêà íàäຠçâ³òí³ñòü | ||||||||||||
| â ò.÷. ðîçòàøîâàíèõ çà êîðäîíîì | ||||||||||||
| (iii) â áàíêàõ, ùî ìàþòü ãîëîâíèé îô³ñ ïîçà ìåæàìè êðà¿í³, ÿêà íàäຠçâ³òí³ñòü | 517,63 | 774,19 | 751,01 | 1 064,86 | 1 397,40 | 1 337,82 | ||||||
| â ò.÷. ðîçòàøîâàíèõ â êðà¿í³, ùî íàäຠçâ³òí³ñòü | ||||||||||||
| (2) Ðåçåðâíà ïîçèö³ÿ â ÌÂÔ | 0,15 | 0,23 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | ||||||
| (3) ÑÏÇ | 2 215,82 | 1 740,61 | 1 563,06 | 1 546,07 | 1 075,92 | 907,45 | ||||||
| (4) Çîëîòî (â ò.÷. äåïîçèòè ó çîëîò³ òà, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, çîëîòî çà êîíòðàêòàìè “ñâîï”) 5/ | 1 054,15 | 1 039,17 | 1 037,79 | 1 036,27 | 1 018,00 | 985,51 | ||||||
| ê³ëüê³ñòü â òðîéñüêèõ óíö³ÿõ (ìëí.) | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | ||||||
| (5) ²íø³ ðåçåðâí³ àêòèâè (çàçíà÷èòè) | ||||||||||||
| ïîõ³äí³ ô³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè | ||||||||||||
| ïîçèêè, íàäàí³ íåáàíê³âñüêèì óñòàíîâàì-íåðåçèäåíòàì | ||||||||||||
| ³íø³ | ||||||||||||
| Á. ²íø³ àêòèâè â ³íîçåìí³é âàëþò³ (çàçíà÷èòè) | 77,93 | 76,34 | 74,52 | 75,70 | 75,30 | 73,76 | ||||||
| Ö³íí³ ïàïåðè, ùî íå âêëþ÷àþòüñÿ â îô³ö³éí³ ðåçåðâí³ àêòèâè | ||||||||||||
| Äåïîçèòè, ùî íå âêëþ÷àþòüñÿ â îô³ö³éí³ ðåçåðâí³ àêòèâè | ||||||||||||
| Ïîçèêè, ùî íå âêëþ÷àþòüñÿ â îô³ö³éí³ ðåçåðâí³ àêòèâè | ||||||||||||
| Ïîõ³äí³ ô³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè, ùî íå âêëþ÷àþòüñÿ â îô³ö³éí³ ðåçåðâí³ àêòèâè | ||||||||||||
| Çîëîòî, ùî íå âêëþ÷àºòüñÿ â îô³ö³éí³ ðåçåðâí³ àêòèâè | 21,50 | 21,52 | 21,67 | 22,27 | 22,04 | 21,47 | ||||||
| ²íø³ | 56,43 | 54,82 | 52,85 | 53,43 | 53,26 | 52,29 | ||||||
| II. Çàçäàëåã³äü âñòàíîâëåí³ êîðîòêîñòðîêîâ³ ÷èñò³ âèòðàòè àêòèâ³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ | ||||||||||||
| 1. Ïîçèêè â ³íîçåìí³é âàëþò³, ö³íí³ ïàïåðè òà äåïîçèòè 6/ | ||||||||||||
| Óñüîãî | -4 450,88 | -4 459,48 | -4 672,99 | -4 532,57 | -5 617,66 | -5 547,75 | ||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | -481,21 | -666,45 | -216,19 | -522,73 | -196,81 | -80,24 | ||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | -1 507,38 | -944,50 | -821,27 | -827,02 | -1 382,75 | -1 393,83 | ||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | -2 462,29 | -2 848,53 | -3 635,53 | -3 182,82 | -4 038,10 | -4 073,68 | ||||||
| Âèïëàòè (-) | ||||||||||||
| îñíîâíà ñóìà | ||||||||||||
| Óñüîãî | -2 746,76 | -2 751,43 | -2 961,16 | -2 831,83 | -3 830,59 | -3 765,05 | ||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | -413,09 | -76,78 | -160,67 | -441,18 | -172,13 | -49,87 | ||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | -777,32 | -778,11 | -675,47 | -691,46 | -663,31 | -658,25 | ||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | -1 556,35 | -1 896,54 | -2 125,02 | -1 699,19 | -2 995,15 | -3 056,93 | ||||||
| â³äñîòêè | ||||||||||||
| Óñüîãî | -1 704,49 | -1 708,42 | -1 712,20 | -1 701,13 | -1 787,48 | -1 783,11 | ||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | -68,12 | -589,67 | -55,52 | -81,55 | -24,88 | -30,37 | ||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | -730,06 | -166,57 | -145,98 | -135,74 | -719,44 | -735,58 | ||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | -906,31 | -952,18 | -1 510,70 | -1 483,84 | -1 043,16 | -1 017,16 | ||||||
| Íàäõîäæåííÿ (+) | ||||||||||||
| îñíîâíà ñóìà | ||||||||||||
| Óñüîãî | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | ||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | ||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,26 | ||||||
| â³äñîòêè | ||||||||||||
| Óñüîãî | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | ||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | ||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | ||||||
| 2. Àãðåãîâàí³ êîðîòê³ òà äîâã³ ïîçèö³¿ çà ôîðâàðäíèìè òà ô’þ÷åðñíèìè êîíòðàêòàìè â ³íîçåìí³é âàëþò³ â³äíîñíî íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè (âêëþ÷àþ÷è ôîðâàðäíó ñêëàäîâó ñâîï³â â ³íîçåìí³é âàëþò³) 7/ | ||||||||||||
| (à) êîðîòê³ ïîçèö³¿ (-) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (á) äîâã³ ïîçèö³¿ (+) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| 3. ²íøå (çàçíà÷èòè) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| Âèïëàòè, ùî ìàþòü â³äíîøåííÿ äî îïåðàö³é ðåïî (-) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| Íàäõîäæåííÿ, ùî ìàþòü â³äíîøåííÿ äî çâîðîòíèõ îïåðàö³é ðåïî (+) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| Êîìåðö³éíèé êðåäèò (-) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| Êîìåðö³éíèé êðåäèò (+) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| ²íøà êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü (-) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| ²íøà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü (+) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| III. Îáóìîâëåí³ êîðîòêîñòðîêîâ³ ÷èñò³ âèòðàòè àêòèâ³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ | ||||||||||||
| 1. Óìîâí³ çîáîâ’ÿçàííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ | ||||||||||||
| Óñüîãî | -8,11 | -0,37 | ||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | -8,11 | 0,00 | ||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | 0,00 | -0,08 | ||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | 0,00 | -0,29 | ||||||||||
| (à) Ãàðàíò³¿, çàáåçïå÷åí³ çàñòàâîþ çà áîðãîâèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè ³ç ñòðîêîì ïîãàøåííÿ äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| Óñüîãî | -8,11 | -0,37 | ||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | -8,11 | 0,00 | ||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | 0,00 | -0,08 | ||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | 0,00 | -0,29 | ||||||||||
| (á) ²íø³ óìîâí³ çîáîâ’ÿçàííÿ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| 2. Ö³íí³ ïàïåðè â ³íîçåìí³é âàëþò³, åì³òîâàí³ ç âáóäîâàíèìè îïö³îíàìè (îáë³ãàö³¿ ç ìîæëèâ³ñòþ äîñòðîêîâîãî ïîãàøåííÿ) 8/ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| 3. Íåâèêîðèñòàí³ áåçóìîâí³ êðåäèòí³ ë³í³¿ 9/, íàäàí³: | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (a) ³íøèìè íàö³îíàëüíèìè îðãàíàìè ãðîøîâî-êðåäèòíîãî ðåãóëþâàííÿ, ÁÌÐ, ÌÂÔ òà ³íøèìè ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| ³íøèìè íàö³îíàëüíèìè îðãàíàìè ãðîøîâî-êðåäèòíîãî ðåãóëþâàííÿ (+) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| ÁÌÐ (+) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| ÌÂÔ (+) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| ³íøèìè ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè (+) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (á) áàíêàìè òà ³íøèìè ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè, ùî ìàþòü ãîëîâíèé îô³ñ â êðà¿í³, ÿêà íàäຠçâ³òí³ñòü (+) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (â) áàíêàìè òà ³íøèìè ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè, ùî ìàþòü ãîëîâíèé îô³ñ ïîçà ìåæàìè êðà¿íè, ÿêà íàäຠçâ³òí³ñòü (+) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| 4. Íåâèêîðèñòàí³ áåçóìîâí³ êðåäèòí³ ë³í³¿, íàäàí³: | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (a) ³íøèì îðãàíàì ãðîøîâî-êðåäèòíîãî ðåãóëþâàííÿ, ÁÌÐ, ÌÂÔ òà ³íøèì ì³æíàðîäíèì îðãàí³çàö³ÿì | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| ³íøèì îðãàíàì ãðîøîâî-êðåäèòíîãî ðåãóëþâàííÿ (-) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| ÁÌÐ (-) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| ÌÂÔ (-) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| ³íøèì ì³æíàðîäíèì îðãàí³çàö³ÿì (-) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (á) áàíêàì òà ³íøèì ô³íàíñîâèì óñòàíîâàì, ùî ìàþòü ãîëîâíèé îô³ñ â êðà¿í³, ÿêà íàäຠçâ³òí³ñòü (-) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (â) áàíêàì òà ³íøèì ô³íàíñîâèì óñòàíîâàì, ùî ìàþòü ãîëîâíèé îô³ñ ïîçà ìåæàìè êðà¿íè, ÿêà íàäຠçâ³òí³ñòü (-) | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| 5. Àãðåãîâàí³ êîðîòê³ òà äîâã³ ïîçèö³¿ çà îïö³îííèìè êîíòðàêòàìè â ³íîçåìí³é âàëþò³ â³äíîñíî íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè 10/ | ||||||||||||
| (à) Êîðîòê³ ïîçèö³¿ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (i) ïðèäáàí³ îïö³îíè “ïóò” | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (ii) ïðîäàí³ îïö³îíè “êîëë” | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (á) Äîâã³ ïîçèö³¿ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (i) ïðèäáàí³ îïö³îíè “êîëë” | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (ii) ïðîäàí³ îïö³îíè “ïóò” | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| ÄβÄÊÎÂÎ: îïö³îíè “ïðè ãðîøàõ” 11/ | ||||||||||||
| (1) Çà ïîòî÷íèì êóðñîì îáì³íó âàëþò | ||||||||||||
| (à) êîðîòêà ïîçèö³ÿ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (á) äîâãà ïîçèö³ÿ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (2) +5% (çíèæåííÿ íà 5%) | ||||||||||||
| (à) êîðîòêà ïîçèö³ÿ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (á) äîâãà ïîçèö³ÿ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (3) –5% (ï³äâèùåííÿ íà 5%) | ||||||||||||
| (à) êîðîòêà ïîçèö³ÿ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (á) äîâãà ïîçèö³ÿ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (4) +10% (çíèæåííÿ íà 10%) | ||||||||||||
| (à) êîðîòêà ïîçèö³ÿ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (á) äîâãà ïîçèö³ÿ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (5) –10% (ï³äâèùåííÿ íà 10%) | ||||||||||||
| (à) êîðîòêà ïîçèö³ÿ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (á) äîâãà ïîçèö³ÿ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (6) ²íøå (çàçíà÷èòè) | ||||||||||||
| (à) êîðîòêà ïîçèö³ÿ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| (á) äîâãà ïîçèö³ÿ | ||||||||||||
| Óñüîãî | ||||||||||||
| äî 1 ì³ñÿöÿ | ||||||||||||
| â³ä 1 äî 3 ì³ñÿö³â | ||||||||||||
| â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó | ||||||||||||
| IV. Äîâ³äêîâ³ ñòàòò³ | ||||||||||||
| (1) ²íôîðìàö³ÿ, ùî íàäàºòüñÿ çã³äíî ç âñòàíîâëåíîþ ïåð³îäè÷í³ñòþ òà ó âèçíà÷åí³ ñòðîêè: 12/ | ||||||||||||
| (à) Êîðîòêîñòðîêîâ³ áîðãîâ³ çîáîâÿçàííÿ â íàö³îíàëüí³é âàëþò³, ³íäåêñîâàí³ çà êóðñîì îáì³íó âàëþò | ||||||||||||
| (á) Ô³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè â ³íîçåìí³é âàëþò³, ðîçðàõóíêè çà ÿêèìè â³äáóâàþòüñÿ â ³íø³é ôîðì³ (íàïðèêëàä, â íàö³îíàëüí³é âàëþò³) 13/ | ||||||||||||
| ôîðâàðä áåç ïîñòà÷àííÿ áàçîâîãî àêòèâó (NDF) | ||||||||||||
| êîðîòê³ ïîçèö³¿ | ||||||||||||
| äîâã³ ïîçèö³¿ | ||||||||||||
| ³íø³ ³íñòðóìåíòè | ||||||||||||
| (â) Àêòèâè, íàäàí³ ï³ä çîáîâ’ÿçàííÿ 14/ | ||||||||||||
| âêëþ÷åí³ â ðåçåðâí³ àêòèâè | ||||||||||||
| âêëþ÷åí³ â ³íø³ àêòèâè â ³íîçåìí³é âàëþò³ | ||||||||||||
| (ã) Ö³íí³ ïàïåðè, íàäàí³ çà ïîçèêîþ òà çàä³ÿí³ â óãîäàõ ðåïî 15/ | ||||||||||||
| íàäàí³ çà ïîçèêîþ àáî ïðîäàí³ çà óãîäàìè ðåïî òà âêëþ÷åí³ äî ðîçä³ëó ² | ||||||||||||
| íàäàí³ çà ïîçèêîþ àáî ïðîäàí³ çà óãîäàìè ðåïî, àëå íå âêëþ÷åí³ äî ðîçä³ëó ² | ||||||||||||
| îòðèìàí³ çà ïîçèêîþ àáî ïðèäáàí³ òà âêëþ÷åí³ äî ðîçä³ëó ² | ||||||||||||
| îòðèìàí³ çà ïîçèêîþ àáî ïðèäáàí³, àëå íå âêëþ÷åí³ äî ðîçä³ëó ² | ||||||||||||
| (ä) Àêòèâè ó ôîðì³ ïîõ³äíèõ ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â (÷èñòà âàðò³ñòü â ïîòî÷íèõ ðèíêîâèõ ö³íàõ) 16/ | ||||||||||||
| ôîðâàðäí³ êîíòðàêòè | ||||||||||||
| ô’þ÷åðñí³ êîíòðàêòè | ||||||||||||
| êîíòðàêòè “ñâîï” | ||||||||||||
| îïö³îíí³ êîíòðàêòè | ||||||||||||
| ³íø³ | ||||||||||||
| (å) Ïîõ³äí³ ô³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè (ôîðâàðäí³, ô’þ÷åðñí³ àáî îïö³îíí³ êîíòðàêòè) ³ç çàëèøêîâèì ñòðîêîì äî ïîãàøåííÿ á³ëüøå îäíîãî ðîêó, çà ÿêèìè âèìàãàþòüñÿ ãàðàíò³éí³ âíåñêè (margin calls) | ||||||||||||
| Àãðåãîâàí³ êîðîòê³ òà äîâã³ ïîçèö³¿ çà ôîðâàðäíèìè òà ô’þ÷åðñíèìè êîíòðàêòàìè â ³íîçåìí³é âàëþò³ â³äíîñíî íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè (ó òîìó ÷èñë³ ôîðâàðäíà ÷àñòèíà âàëþòíîãî êîíòðàêòó “ñâîï”) | ||||||||||||
| (à) êîðîòê³ ïîçèö³¿ (-) | ||||||||||||
| (á) äîâã³ ïîçèö³¿ (+) | ||||||||||||
| Àãðåãîâàí³ êîðîòê³ òà äîâã³ ïîçèö³¿ çà îïö³îííèìè êîíòðàêòàìè â ³íîçåìí³é âàëþò³ â³äíîñíî íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè | ||||||||||||
| (à) êîðîòê³ ïîçèö³¿ | ||||||||||||
| (i) ïðèäáàí³ îïö³îíè “ïóò” | ||||||||||||
| (ii) ïðîäàí³ îïö³îíè “êîëë” | ||||||||||||
| (á) äîâã³ ïîçèö³¿ | ||||||||||||
| (i) ïðèäáàí³ îïö³îíè “êîëë” | ||||||||||||
| (ii) ïðîäàí³ îïö³îíè “ïóò” | ||||||||||||
| (2) ²íôîðìàö³ÿ, ùî íàäàºòüñÿ ç ìåíøîþ ïåð³îäè÷í³ñòþ: | ||||||||||||
| (à) âàëþòíà ñòðóêòóðà ðåçåðâ³â (çà ãðóïàìè âàëþò) | 18 191,90 | 17 978,57 | ||||||||||
| âàëþòè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ÑÏÇ | 18 154,25 | 17 942,45 | ||||||||||
| âàëþòíà ñòðóêòóðà ðåçåðâ³â ó äîëàðàõ ÑØÀ | 13 264,25 | 13 401,45 | ||||||||||
| âàëþòíà ñòðóêòóðà ðåçåðâ³â ó ºâðî | 2 646,47 | 2 423,49 | ||||||||||
| âàëþòíà ñòðóêòóðà ðåçåðâ³â ó êèòàéñüêèõ þàíÿõ | 892,90 | 837,51 | ||||||||||
| âàëþòíà ñòðóêòóðà ðåçåðâ³â ó ÿïîíñüêèõ ºíàõ | 685,33 | 654,60 | ||||||||||
| âàëþòíà ñòðóêòóðà ðåçåðâ³â ó àíãë³éñüêèõ ôóíòàõ ñòåðë³íã³â | 665,30 | 625,40 | ||||||||||
| âàëþòè, ùî íå âõîäÿòü äî ñêëàäó ÑÏÇ | 37,65 | 36,12 | ||||||||||
