Міжнародні резерви становили 17,7 млрд дол. США за підсумками липня 2018 року

07.08.2018 14:24 | НБУ

Міжнародні резерви України становили 17 748,5 млн дол. США (в еквіваленті) станом на 01 серпня 2018 року, за попередніми даними.

За липень резерви скоротилися на 1,3% насамперед через здійснення платежів за державним боргом, номінованим в іноземній валюті. На обслуговування та погашення державного та гарантованого держборгу в іноземній валюті (крім платежів на користь МВФ) було спрямовано 321,5 млн дол. США. Зокрема, 231,6 млн дол. США з них – на обслуговування та погашення за ОВДП, номінованими в інвалюті.

Також на обсяг резервів вплинули інтервенції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Як і у червні, з огляду на переважання попиту на валюту над її пропозицією у липні Національний банк продовжив продаж іноземної валюти на міжбанківському рикну для згладжування надмірних коливань обмінного курсу. За минулий місяць чистий продаж валюти Національним банком становив 64,4 млн дол. США.

Зокрема, у першій половині липня Національний банк купив 99,0 млн дол. США шляхом інтервенції за вибором найкращої ціни. У другій половині він активізував продаж іноземної валюти для запобігання надмірній волатильності обмінного курсу – за підсумками місяця було продано 163,3 млн дол. США, у тому числі через інтервенцію за вибором найкращої ціни – 135,2 млн дол. США та під час аукціону – 28,1 млн дол. США.

Водночас основним джерелом поповнення резервів у липні залишалися надходження на користь Уряду від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, у сумі 130,9 млн дол. США та 60,5 млн євро.

Крім того, на обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу долара США до інших валют та банківських металів) на суму 45,9 млн дол. США.

В цілому, станом на 01 серпня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,0 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та поширюються щомісяця:

не пізніше 7-го дня місяця, наступного за звітним – попередні;

не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним – уточнені.

Україна

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

(Інформація, що поширюється органами грошово-кредитного регулювання та іншими органами центрального уряду, крім органів соціального страхування)1/ 2 /3/

млн дол. США (на кінець періоду)

2018

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

I. Офіційні резервні активи та інші активи в іноземній валюті 4/

А. Офіційні резервні активи

18 580,34

18 410,28

18 191,90

18 421,48

18 170,38

17 978,57

(1) Резервні активи в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах)

15 310,22

15 630,27

15 590,70

15 838,79

16 076,12

16 085,27

(а) Цінні папери

14 201,14

14 231,39

13 965,96

14 245,46

14 131,10

14 227,41

в т.ч. емітентів, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність, але розташовані поза межами цієї країни

(б) Всього валюти та депозитів:

1 109,08

1 398,88

1 624,74

1 593,33

1 945,02

1 857,86

(i) в інших центральних банках, БМР та МВФ

591,45

624,69

873,73

528,47

547,62

520,04

(ii) в банках, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність

в т.ч. розташованих за кордоном

(iii) в банках, що мають головний офіс поза межами країні, яка надає звітність

517,63

774,19

751,01

1 064,86

1 397,40

1 337,82

в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність

(2) Резервна позиція в МВФ

0,15

0,23

0,35

0,34

(3) СПЗ

2 215,82

1 740,61

1 563,06

1 546,07

1 075,92

907,45

(4) Золото (в т.ч. депозити у золоті та, у разі необхідності, золото за контрактами “своп”) 5/

1 054,15

1 039,17

1 037,79

1 036,27

1 018,00

985,51

кількість в тройських унціях (млн.)

0,78

(5) Інші резервні активи (зазначити)

похідні фінансові інструменти

позики, надані небанківським установам-нерезидентам

інші

Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити)

77,93

76,34

74,52

75,70

75,30

73,76

Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи

Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи

Позики, що не включаються в офіційні резервні активи

Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи

Золото, що не включається в офіційні резервні активи

21,50

21,52

21,67

22,27

22,04

21,47

Інші

56,43

54,82

52,85

53,43

53,26

52,29

II. Заздалегідь встановлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/

Усього

-4 450,88

-4 459,48

-4 672,99

-4 532,57

-5 617,66

-5 547,75

до 1 місяця

-481,21

-666,45

-216,19

-522,73

-196,81

-80,24

від 1 до 3 місяців

-1 507,38

-944,50

-821,27

-827,02

-1 382,75

-1 393,83

від 3 місяців до 1 року

-2 462,29

-2 848,53

-3 635,53

-3 182,82

-4 038,10

-4 073,68

Виплати (-)

основна сума

Усього

-2 746,76

-2 751,43

-2 961,16

-2 831,83

-3 830,59

-3 765,05

до 1 місяця

-413,09

-76,78

-160,67

-441,18

-172,13

-49,87

від 1 до 3 місяців

-777,32

-778,11

-675,47

-691,46

-663,31

-658,25

від 3 місяців до 1 року

-1 556,35

-1 896,54

-2 125,02

-1 699,19

-2 995,15

-3 056,93

відсотки

Усього

-1 704,49

-1 708,42

-1 712,20

-1 701,13

-1 787,48

-1 783,11

до 1 місяця

-68,12

-589,67

-55,52

-81,55

-24,88

-30,37

від 1 до 3 місяців

-730,06

-166,57

-145,98

-135,74

-719,44

-735,58

від 3 місяців до 1 року

-906,31

-952,18

-1 510,70

-1 483,84

-1 043,16

-1 017,16

Надходження (+)

основна сума

Усього

0,26

0,27

0,26

до 1 місяця

0,00

0,13

0,00

від 1 до 3 місяців

0,00

0,13

0,00

від 3 місяців до 1 року

0,26

0,13

0,14

0,26

відсотки

Усього

0,11

0,12

0,14

0,15

до 1 місяця

0,00

0,07

0,00

від 1 до 3 місяців

0,00

0,05

0,00

від 3 місяців до 1 року

0,11

0,06

0,07

0,15

2. Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (включаючи форвардну складову свопів в іноземній валюті) 7/

(а) короткі позиції (-)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(б) довгі позиції (+)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

3. Інше (зазначити)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

Комерційний кредит (-)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

Комерційний кредит (+)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

Інша кредиторська заборгованість (-)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

Інша дебіторська заборгованість (+)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

III. Обумовлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті

Усього

-8,11

-0,37

до 1 місяця

-8,11

0,00

від 1 до 3 місяців

0,00

-0,08

від 3 місяців до 1 року

0,00

-0,29

(а) Гарантії, забезпечені заставою за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року

Усього

-8,11

-0,37

до 1 місяця

-8,11

0,00

від 1 до 3 місяців

0,00

-0,08

від 3 місяців до 1 року

0,00

-0,29

(б) Інші умовні зобов’язання

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

2. Цінні папери в іноземній валюті, емітовані з вбудованими опціонами (облігації з можливістю дострокового погашення) 8/

Усього

3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, надані:

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(a) іншими національними органами грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншими міжнародними організаціями

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

іншими національними органами грошово-кредитного регулювання (+)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

БМР (+)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

МВФ (+)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

іншими міжнародними організаціями (+)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(б) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (+)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(в) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (+)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(a) іншим органам грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншим міжнародним організаціям

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

іншим органам грошово-кредитного регулювання (-)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

БМР (-)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

МВФ (-)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

іншим міжнародним організаціям (-)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(б) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (-)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(в) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (-)

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

5. Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти 10/

(а) Короткі позиції

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(i) придбані опціони “пут”

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(ii) продані опціони “колл”

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(б) Довгі позиції

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(i) придбані опціони “колл”

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(ii) продані опціони “пут”

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/

(1) За поточним курсом обміну валют

(а) коротка позиція

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(б) довга позиція

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(2) +5% (зниження на 5%)

(а) коротка позиція

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(б) довга позиція

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(3) –5% (підвищення на 5%)

(а) коротка позиція

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(б) довга позиція

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(4) +10% (зниження на 10%)

(а) коротка позиція

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(б) довга позиція

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(5) –10% (підвищення на 10%)

(а) коротка позиція

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(б) довга позиція

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(6) Інше (зазначити)

(а) коротка позиція

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

(б) довга позиція

Усього

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 місяців до 1 року

IV. Довідкові статті

(1) Інформація, що надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки: 12/

(а) Короткострокові боргові зобовязання в національній валюті, індексовані за курсом обміну валют

(б) Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті) 13/

форвард без постачання базового активу (NDF)

короткі позиції

довгі позиції

інші інструменти

(в) Активи, надані під зобов’язання 14/

включені в резервні активи

включені в інші активи в іноземній валюті

(г) Цінні папери, надані за позикою та задіяні в угодах репо 15/

надані за позикою або продані за угодами репо та включені до розділу І

надані за позикою або продані за угодами репо, але не включені до розділу І

отримані за позикою або придбані та включені до розділу І

отримані за позикою або придбані, але не включені до розділу І

(д) Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість в поточних ринкових цінах) 16/

форвардні контракти

ф’ючерсні контракти

контракти “своп”

опціонні контракти

інші

(е) Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф’ючерсні або опціонні контракти) із залишковим строком до погашення більше одного року, за якими вимагаються гарантійні внески (margin calls)

Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту “своп”)

(а) короткі позиції (-)

(б) довгі позиції (+)

Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти

(а) короткі позиції

(i) придбані опціони “пут”

(ii) продані опціони “колл”

(б) довгі позиції

(i) придбані опціони “колл”

(ii) продані опціони “пут”

(2) Інформація, що надається з меншою періодичністю:

(а) валютна структура резервів (за групами валют)

18 191,90

17 978,57

валюти, що входять до складу СПЗ

18 154,25

17 942,45

валютна структура резервів у доларах США

13 264,25

13 401,45

валютна структура резервів у євро

2 646,47

2 423,49

валютна структура резервів у китайських юанях

892,90

837,51

валютна структура резервів у японських єнах

685,33

654,60

валютна структура резервів у англійських фунтах стерлінгів

665,30

625,40

валюти, що не входять до складу СПЗ

37,65

36,12

Показати коментарі
Скрити коментарі

Валюта	Курс
Алжирський динар	0.32955
Австралійський долар	30.2196
Така	0.35783
Канадський долар	31.516
Юань Женьміньбі	6.3617
Чеська крона	2.0579
Данська крона	6.7533
Гонконгівський долар	5.6023
Форинт	0.130968
Індійська рупія	0.46311
Рупія	0.0025772
Новий ізраїльський шекель	13.8764
Єна	0.27544
Теньге	0.092119
Вона	0.028795
Ліванський фунт	0.00049
Малайзійський ринггіт	10.8452
Мексиканське песо	2.4349
Молдовський лей	2.4844
Новозеландський долар	25.1428
Норвезька крона	4.5054
Саудівський ріял	11.7017
Сінгапурський долар	34.0736
Донг	0.0016673
Ренд	2.5683
Шведська крона	4.6105
Швейцарський франк	54.9243
Бат	1.33813
Дирхам ОАЕ	11.9565
Туніський динар	14.905
Єгипетський фунт	0.8045
Фунт стерлінгів	58.1094
Долар США	43.9175
Сербський динар	0.42943
Азербайджанський манат	25.8414
Румунський лей	9.8944
Турецька ліра	0.9874
СПЗ (спеціальні права запозичення)	59.6474
Євро	50.4546
Ларі	16.2808
Злотий	11.7581
Золото	201163.67
Срібло	3210.76
Платина	84089.72
Паладій	64604.84

Емітент		Рік випуску
	Russo loan (russo is stolen name as a long list of stolen in moskovia) Залізничний займ - московська імперія	1880
	Russo loan (russo is stolen name as a long list of stolen in moskovia) Облігації четирьохвідсоткового золотого займу - московська імперія	1889
	Товариство Моршано-Сизранської залізниці Облігація для заміни акцій моршано-сизранської залізниці - московська імперія	1889
	Russo-Belge action (russo is stolen name as a long list of stolen in moskovia) Russo-Belge action de deux cent cinquante roubles	1895
	Металургійне товариство Ural-Volga Облігації металургійного товариства Урал-Волга - московська імперія	1896
Папери з 1 по 5 Папери з 6 по 10

Міжнародні резерви становили 17,7 млрд дол. США за підсумками липня 2018 року

Додати коментар

Новини

Освіта

Каталог антикварних цінних паперів

Залізничний займ - московська імперія

Облігації четирьохвідсоткового золотого займу - московська імперія

Облігація для заміни акцій моршано-сизранської залізниці - московська імперія

Russo-Belge action de deux cent cinquante roubles

Облігації металургійного товариства Урал-Волга - московська імперія

Енциклопедія