Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

19.04.2014 17:51 | Fin.Org.UA

Україна

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

(Інформація, що поширюється органами грошово-кредитного регулювання та іншими органами центрального уряду, крім органів соціального страхування)1/ 2 /3/

млн.дол. США (на кінець періоду)

2014

січень

лютий

березень

I. Офіційні резервні активи та інші валютні активи в іноземній валюті 4/

А. Офіційні резервні активи

17 805,59

15 462,32

15 085,53

(1) Резерви в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах)

16 069,92

13 637,14

13 300,18

(а) Цінні папери

11 990,11

10 782,99

10 754,24

в т.ч. емітентів, чий центральний апарат розташований в країні, що надає звітність, з відділеннями та філіалами, розташованими поза межами цієї країни

(б) Всього валюти та депозитів:

4 079,81

2 854,15

2 545,94

(i) в інших центральних банках, Банку міжнародних розрахунків та МВФ

991,58

480,65

402,45

(ii) в банках, чий центральний апарат розташований в країні, що надає звітність

в т.ч. розташованих за кордоном

(iii) в банках, чий центральний апарат розташований поза межами країни, що надає звітність

3 088,23

2 373,50

2 143,49

в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність

(2) Резервна позиція в МВФ

0,03

(3) СПЗ

31,23

16,08

16,06

(4) Золото (в т.ч. депозити та, у разі необхідності, контракти “своп”) 5/

1 704,41

1 809,07

1 769,26

—кількість в тройських унціях (млн.)

1,36

1,37

(5) Інші резервні активи (зазначити)

—похідні фінансові інструменти

—кредити небанківським установам-нерезидентам

—інші

Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити)

304,06

310,12

314,35

— Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи

224,49

226,93

229,67

— Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи

0,08

0,07

0,06

— Кредити, що не включаються в офіційні резервні активи

— Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи

— Золото, що не включається в офіційні резервні активи

4,58

3,92

6,35

— Інші

74,91

79,20

78,27

II. Передбачені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

Усього

1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/

-7 172,44

-6 511,23

-6 572,26

— Виплати (-) |основна сума

-5 862,69

-5 193,57

-5 258,24

|відсотки

-1 313,58

-1 322,09

-1 318,15

— Надходження (+) |основна сума

3,43

3,97

3,70

|відсотки

0,40

0,46

0,43

2. Сукупні обсяги коротких та довгих позицій за форвардними та ф’ючерсними контрактами відносно національної валюти (включаючи форвардну частину валютних свопів) 7/

(а) короткі позиції (-)

(б) довгі позиції (+)

3. Інше (зазначити)

—Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)

—Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)

—Комерційні кредити (-)

—Комерційні кредити (+)

—Інша кредиторська заборгованість (-)

—Інша дебіторська заборгованість (+)

II. Передбачені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

до 1 місяця

1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/

-1 476,71

-1 168,56

-215,85

— Виплати (-) |основна сума

-1 398,77

-1 078,62

-162,74

|відсотки

-77,94

-89,94

-53,11

— Надходження (+) |основна сума

0,00

|відсотки

0,00

(а) короткі позиції (-)

(б) довгі позиції (+)

3. Інше (зазначити)

—Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)

—Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)

—Комерційні кредити (-)

—Комерційні кредити (+)

—Інша кредиторська заборгованість (-)

—Інша дебіторська заборгованість (+)

II. Передбачені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

від 1 до 3 місяців

1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/

-1 755,80

-2 686,62

-3 738,09

— Виплати (-) |основна сума

-1 453,60

-2 314,57

-3 281,52

|відсотки

-302,20

-376,27

-460,51

— Надходження (+) |основна сума

0,00

3,97

3,70

|відсотки

0,00

0,25

0,24

(а) короткі позиції (-)

(б) довгі позиції (+)

3. Інше (зазначити)

—Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)

—Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)

—Комерційні кредити (-)

—Комерційні кредити (+)

—Інша кредиторська заборгованість (-)

—Інша дебіторська заборгованість (+)

II. Передбачені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

від 3 місяців до 1 року

1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/

-3 939,93

-2 656,05

-2 618,32

— Виплати (-) |основна сума

-3 010,32

-1 800,38

-1 813,98

|відсотки

-933,44

-855,88

-804,53

— Надходження (+) |основна сума

3,43

0,00

|відсотки

0,40

0,21

0,19

(а) короткі позиції (-)

(б) довгі позиції (+)

3. Інше (зазначити)

—Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)

—Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)

—Комерційні кредити (-)

—Комерційні кредити (+)

—Інша кредиторська заборгованість (-)

—Інша дебіторська заборгованість (+)

III. Умовні короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

Усього

1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті

-3,03

(а) Забезпечені гарантії за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року

-3,03

(б) Інші умовні зобов’язання

2. Цінні папери в іноземній валюті, емітовані із включеними опціонами (облігації із правом дострокового погашення) 8/

3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, отримані від:

(а) інших органів грошово-кредитного регулювання, Банку міжнародних розрахунків, МВФ та інших міжнародних організацій

—інших органів грошово-кредитного регулювання (+);

—Банку міжнародних розрахунків (+);

—МВФ (+)

—інших міжнародних організацій (+)

(б) банків та інших фінансових установ, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (+)

(в) банків та інших фінансових установ, центральний апарат яких розташований поза межами країни, що надає звітність (+)

4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:

(а) іншим органам грошово-кредитного регулювання, Банку міжнародних розрахунків, МВФ та іншим міжнародним організаціям

—іншим органам грошово-кредитного регулювання (-);

—Банку міжнародних розрахунків (-);

—МВФ (-)

—іншим міжнародним організаціям (-)

(б) банкам та іншим фінансовим установам, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (-)

(в) банкам та іншим фінансовим установам, центральний апарат яких розташований поза межами країни, що надає звітність (-)

5. Сукупні короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти 10/

(а) Короткі позиції

(i) придбані опціони “пут”

(ii) продані опціони “колл”

(б) Довгі позиції

(i) придбані опціони “колл”

(ii) продані опціони “пут”

ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/

(1) За поточними курсами обміну валют

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(2) +5% (зменшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(3) –5% (збільшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(4) +10% (зменшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(5) –10% (збільшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(6) інше (зазначити)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

III. Умовні короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

до 1 місяця

1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті

-3,03

(а) Забезпечені гарантії за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року

-3,03

(б) Інші умовні зобов’язання

3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, отримані від:

—інших органів грошово-кредитного регулювання (+);

—Банку міжнародних розрахунків (+);

—МВФ (+)

—інших міжнародних організацій (+)

(б) банків та інших фінансових установ, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (+)

4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:

—іншим органам грошово-кредитного регулювання (-);

—Банку міжнародних розрахунків (-);

—МВФ (-)

—іншим міжнародним організаціям (-)

(б) банкам та іншим фінансовим установам, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (-)

(а) Короткі позиції

(i) придбані опціони “пут”

(ii) продані опціони “колл”

(б) Довгі позиції

(i) придбані опціони “колл”

(ii) продані опціони “пут”

ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/

(1) За поточними курсами обміну валют

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(2) +5% (зменшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(3) –5% (збільшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(4) +10% (зменшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(5) –10% (збільшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(6) інше (зазначити)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

III. Умовні короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

від 1 до 3 місяців

1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті

0,00

(а) Забезпечені гарантії за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року

0,00

(б) Інші умовні зобов’язання

3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, отримані від:

—інших органів грошово-кредитного регулювання (+);

—Банку міжнародних розрахунків (+);

—МВФ (+)

—інших міжнародних організацій (+)

(б) банків та інших фінансових установ, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (+)

4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:

—іншим органам грошово-кредитного регулювання (-);

—Банку міжнародних розрахунків (-);

—МВФ (-)

—іншим міжнародним організаціям (-)

(б) банкам та іншим фінансовим установам, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (-)

(а) Короткі позиції

(i) придбані опціони “пут”

(ii) продані опціони “колл”

(б) Довгі позиції

(i) придбані опціони “колл”

(ii) продані опціони “пут”

ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/

(1) За поточними курсами обміну валют

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(2) +5% (зменшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(3) –5% (збільшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(4) +10% (зменшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(5) –10% (збільшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(6) інше (зазначити)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

III. Умовні короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

від 3 місяців до 1 року

1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті

0,00

(а) Забезпечені гарантії за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року

0,00

(б) Інші умовні зобов’язання

3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, отримані від:

—інших органів грошово-кредитного регулювання (+);

—Банку міжнародних розрахунків (+);

—МВФ (+)

—інших міжнародних організацій (+)

(б) банків та інших фінансових установ, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (+)

4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:

—іншим органам грошово-кредитного регулювання (-);

—Банку міжнародних розрахунків (-);

—МВФ (-)

—іншим міжнародним організаціям (-)

(б) банкам та іншим фінансовим установам, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (-)

(а) Короткі позиції

(i) придбані опціони “пут”

(ii) продані опціони “колл”

(б) Довгі позиції

(i) придбані опціони “колл”

(ii) продані опціони “пут”

ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/

(1) За поточними курсами обміну валют

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(2) +5% (зменшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(3) –5% (збільшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(4) +10% (зменшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(5) –10% (збільшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(6) інше (зазначити)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

IV. Довідкові статті

(1) Інформація надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки: 12/

(а) Короткостроковий борг в національній валюті, індексований до курсу обміну валют

(б) Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті) 13/

—похідні фінансові інструменти (форвардні, ф"ючерсні та опціонні контракти)

—короткі позиції

—довгі позиції

—інші інструменти

(в) Активи, надані під заставу 14/

—включені в резервні активи

—включені в інші активи в іноземній валюті

(г) Кредитні операції з використанням цінних паперів та операції репо 15/

—цінні папери, надані іншій стороні за кредитними операціями та операціями репо та включені до розділу І

—цінні папери, надані іншій стороні за кредитними операціями та операціями репо, але не включені до розділу І

—цінні папери, отримані за кредитними операціями та операціями репо та включені до розділу І

—цінні папери, отримані за кредитними операціями, але не включені до розділу І

(д) Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість та поточна вартість з урахуванням поточної ринкової ціни на ці інструменти) 16/

—форвардні контракти

—ф’ючерсні контракти

—контракти “своп”

—опціонні контракти

—інші

(е) Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф’ючерсні та опціонні контракти) із залишковим строком реалізації більше одного року, за якими укладаються угоди про внесення додаткового депозиту з метою відшкодування збитків, спричинених несприятливими змінами цін на ринку

—сукупні обсяги коротких та довгих позицій за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту “своп”)

(а) короткі позиції (-)

(б) довгі позиції (+)

—сукупні обсяги коротких та довгих позицій за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти

(а) короткі позиції

(i) придбані опціони “пут”

(ii) продані опціони “колл”

(б) довгі позиції

(i) придбані опціони “колл”

(ii) продані опціони “пут”

(2) Інформація, хоча б один раз на рік:

(а) валютна структура резервів (за групами валют)

— валюти, що входять до складу СПЗ

— валюти, що не входять до складу СПЗ

— за окремими валютами (факультативно)

Показати коментарі
Скрити коментарі

Валюта	Курс
Алжирський динар	0.32955
Австралійський долар	30.2196
Така	0.35783
Канадський долар	31.516
Юань Женьміньбі	6.3617
Чеська крона	2.0579
Данська крона	6.7533
Гонконгівський долар	5.6023
Форинт	0.130968
Індійська рупія	0.46311
Рупія	0.0025772
Новий ізраїльський шекель	13.8764
Єна	0.27544
Теньге	0.092119
Вона	0.028795
Ліванський фунт	0.00049
Малайзійський ринггіт	10.8452
Мексиканське песо	2.4349
Молдовський лей	2.4844
Новозеландський долар	25.1428
Норвезька крона	4.5054
Саудівський ріял	11.7017
Сінгапурський долар	34.0736
Донг	0.0016673
Ренд	2.5683
Шведська крона	4.6105
Швейцарський франк	54.9243
Бат	1.33813
Дирхам ОАЕ	11.9565
Туніський динар	14.905
Єгипетський фунт	0.8045
Фунт стерлінгів	58.1094
Долар США	43.9175
Сербський динар	0.42943
Азербайджанський манат	25.8414
Румунський лей	9.8944
Турецька ліра	0.9874
СПЗ (спеціальні права запозичення)	59.6474
Євро	50.4546
Ларі	16.2808
Злотий	11.7581
Золото	201163.67
Срібло	3210.76
Платина	84089.72
Паладій	64604.84

Емітент		Рік випуску
	Russo loan (russo is stolen name as a long list of stolen in moskovia) Залізничний займ - московська імперія	1880
	Russo loan (russo is stolen name as a long list of stolen in moskovia) Облігації четирьохвідсоткового золотого займу - московська імперія	1889
	Товариство Моршано-Сизранської залізниці Облігація для заміни акцій моршано-сизранської залізниці - московська імперія	1889
	Russo-Belge action (russo is stolen name as a long list of stolen in moskovia) Russo-Belge action de deux cent cinquante roubles	1895
	Металургійне товариство Ural-Volga Облігації металургійного товариства Урал-Волга - московська імперія	1896
Папери з 1 по 5 Папери з 6 по 10

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Додати коментар

Новини

Освіта

Каталог антикварних цінних паперів

Залізничний займ - московська імперія

Облігації четирьохвідсоткового золотого займу - московська імперія

Облігація для заміни акцій моршано-сизранської залізниці - московська імперія

Russo-Belge action de deux cent cinquante roubles

Облігації металургійного товариства Урал-Волга - московська імперія

Енциклопедія