Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

19.04.2014 17:51 | Fin.Org.UA

Україна

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

(Інформація, що поширюється органами грошово-кредитного регулювання та іншими органами центрального уряду, крім органів соціального страхування)1/ 2 /3/

млн.дол. США (на кінець періоду)

2014

січень

лютий

березень

I. Офіційні резервні активи та інші валютні активи в іноземній валюті 4/

А. Офіційні резервні активи

17 805,59

15 462,32

15 085,53

(1) Резерви в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах)

16 069,92

13 637,14

13 300,18

(а) Цінні папери

11 990,11

10 782,99

10 754,24

в т.ч. емітентів, чий центральний апарат розташований в країні, що надає звітність, з відділеннями та філіалами, розташованими поза межами цієї країни

(б) Всього валюти та депозитів:

4 079,81

2 854,15

2 545,94

(i) в інших центральних банках, Банку міжнародних розрахунків та МВФ

991,58

480,65

402,45

(ii) в банках, чий центральний апарат розташований в країні, що надає звітність

в т.ч. розташованих за кордоном

(iii) в банках, чий центральний апарат розташований поза межами країни, що надає звітність

3 088,23

2 373,50

2 143,49

в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність

(2) Резервна позиція в МВФ

0,03

(3) СПЗ

31,23

16,08

16,06

(4) Золото (в т.ч. депозити та, у разі необхідності, контракти “своп”) 5/

1 704,41

1 809,07

1 769,26

—кількість в тройських унціях (млн.)

1,36

1,37

(5) Інші резервні активи (зазначити)

—похідні фінансові інструменти

—кредити небанківським установам-нерезидентам

—інші

Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити)

304,06

310,12

314,35

— Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи

224,49

226,93

229,67

— Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи

0,08

0,07

0,06

— Кредити, що не включаються в офіційні резервні активи

— Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи

— Золото, що не включається в офіційні резервні активи

4,58

3,92

6,35

— Інші

74,91

79,20

78,27

II. Передбачені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

Усього

1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/

-7 172,44

-6 511,23

-6 572,26

— Виплати (-) |основна сума

-5 862,69

-5 193,57

-5 258,24

|відсотки

-1 313,58

-1 322,09

-1 318,15

— Надходження (+) |основна сума

3,43

3,97

3,70

|відсотки

0,40

0,46

0,43

2. Сукупні обсяги коротких та довгих позицій за форвардними та ф’ючерсними контрактами відносно національної валюти (включаючи форвардну частину валютних свопів) 7/

(а) короткі позиції (-)

(б) довгі позиції (+)

3. Інше (зазначити)

—Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)

—Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)

—Комерційні кредити (-)

—Комерційні кредити (+)

—Інша кредиторська заборгованість (-)

—Інша дебіторська заборгованість (+)

II. Передбачені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

до 1 місяця

1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/

-1 476,71

-1 168,56

-215,85

— Виплати (-) |основна сума

-1 398,77

-1 078,62

-162,74

|відсотки

-77,94

-89,94

-53,11

— Надходження (+) |основна сума

0,00

|відсотки

0,00

(а) короткі позиції (-)

(б) довгі позиції (+)

3. Інше (зазначити)

—Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)

—Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)

—Комерційні кредити (-)

—Комерційні кредити (+)

—Інша кредиторська заборгованість (-)

—Інша дебіторська заборгованість (+)

II. Передбачені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

від 1 до 3 місяців

1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/

-1 755,80

-2 686,62

-3 738,09

— Виплати (-) |основна сума

-1 453,60

-2 314,57

-3 281,52

|відсотки

-302,20

-376,27

-460,51

— Надходження (+) |основна сума

0,00

3,97

3,70

|відсотки

0,00

0,25

0,24

(а) короткі позиції (-)

(б) довгі позиції (+)

3. Інше (зазначити)

—Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)

—Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)

—Комерційні кредити (-)

—Комерційні кредити (+)

—Інша кредиторська заборгованість (-)

—Інша дебіторська заборгованість (+)

II. Передбачені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

від 3 місяців до 1 року

1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/

-3 939,93

-2 656,05

-2 618,32

— Виплати (-) |основна сума

-3 010,32

-1 800,38

-1 813,98

|відсотки

-933,44

-855,88

-804,53

— Надходження (+) |основна сума

3,43

0,00

|відсотки

0,40

0,21

0,19

(а) короткі позиції (-)

(б) довгі позиції (+)

3. Інше (зазначити)

—Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)

—Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)

—Комерційні кредити (-)

—Комерційні кредити (+)

—Інша кредиторська заборгованість (-)

—Інша дебіторська заборгованість (+)

III. Умовні короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

Усього

1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті

-3,03

(а) Забезпечені гарантії за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року

-3,03

(б) Інші умовні зобов’язання

2. Цінні папери в іноземній валюті, емітовані із включеними опціонами (облігації із правом дострокового погашення) 8/

3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, отримані від:

(а) інших органів грошово-кредитного регулювання, Банку міжнародних розрахунків, МВФ та інших міжнародних організацій

—інших органів грошово-кредитного регулювання (+);

—Банку міжнародних розрахунків (+);

—МВФ (+)

—інших міжнародних організацій (+)

(б) банків та інших фінансових установ, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (+)

(в) банків та інших фінансових установ, центральний апарат яких розташований поза межами країни, що надає звітність (+)

4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:

(а) іншим органам грошово-кредитного регулювання, Банку міжнародних розрахунків, МВФ та іншим міжнародним організаціям

—іншим органам грошово-кредитного регулювання (-);

—Банку міжнародних розрахунків (-);

—МВФ (-)

—іншим міжнародним організаціям (-)

(б) банкам та іншим фінансовим установам, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (-)

(в) банкам та іншим фінансовим установам, центральний апарат яких розташований поза межами країни, що надає звітність (-)

5. Сукупні короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти 10/

(а) Короткі позиції

(i) придбані опціони “пут”

(ii) продані опціони “колл”

(б) Довгі позиції

(i) придбані опціони “колл”

(ii) продані опціони “пут”

ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/

(1) За поточними курсами обміну валют

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(2) +5% (зменшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(3) –5% (збільшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(4) +10% (зменшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(5) –10% (збільшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(6) інше (зазначити)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

III. Умовні короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

до 1 місяця

1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті

-3,03

(а) Забезпечені гарантії за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року

-3,03

(б) Інші умовні зобов’язання

3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, отримані від:

—інших органів грошово-кредитного регулювання (+);

—Банку міжнародних розрахунків (+);

—МВФ (+)

—інших міжнародних організацій (+)

(б) банків та інших фінансових установ, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (+)

4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:

—іншим органам грошово-кредитного регулювання (-);

—Банку міжнародних розрахунків (-);

—МВФ (-)

—іншим міжнародним організаціям (-)

(б) банкам та іншим фінансовим установам, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (-)

(а) Короткі позиції

(i) придбані опціони “пут”

(ii) продані опціони “колл”

(б) Довгі позиції

(i) придбані опціони “колл”

(ii) продані опціони “пут”

ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/

(1) За поточними курсами обміну валют

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(2) +5% (зменшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(3) –5% (збільшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(4) +10% (зменшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(5) –10% (збільшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(6) інше (зазначити)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

III. Умовні короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

від 1 до 3 місяців

1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті

0,00

(а) Забезпечені гарантії за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року

0,00

(б) Інші умовні зобов’язання

3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, отримані від:

—інших органів грошово-кредитного регулювання (+);

—Банку міжнародних розрахунків (+);

—МВФ (+)

—інших міжнародних організацій (+)

(б) банків та інших фінансових установ, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (+)

4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:

—іншим органам грошово-кредитного регулювання (-);

—Банку міжнародних розрахунків (-);

—МВФ (-)

—іншим міжнародним організаціям (-)

(б) банкам та іншим фінансовим установам, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (-)

(а) Короткі позиції

(i) придбані опціони “пут”

(ii) продані опціони “колл”

(б) Довгі позиції

(i) придбані опціони “колл”

(ii) продані опціони “пут”

ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/

(1) За поточними курсами обміну валют

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(2) +5% (зменшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(3) –5% (збільшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(4) +10% (зменшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(5) –10% (збільшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(6) інше (зазначити)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

III. Умовні короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

від 3 місяців до 1 року

1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті

0,00

(а) Забезпечені гарантії за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року

0,00

(б) Інші умовні зобов’язання

3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, отримані від:

—інших органів грошово-кредитного регулювання (+);

—Банку міжнародних розрахунків (+);

—МВФ (+)

—інших міжнародних організацій (+)

(б) банків та інших фінансових установ, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (+)

4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:

—іншим органам грошово-кредитного регулювання (-);

—Банку міжнародних розрахунків (-);

—МВФ (-)

—іншим міжнародним організаціям (-)

(б) банкам та іншим фінансовим установам, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (-)

(а) Короткі позиції

(i) придбані опціони “пут”

(ii) продані опціони “колл”

(б) Довгі позиції

(i) придбані опціони “колл”

(ii) продані опціони “пут”

ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/

(1) За поточними курсами обміну валют

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(2) +5% (зменшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(3) –5% (збільшення суми на 5%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(4) +10% (зменшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(5) –10% (збільшення суми на 10%)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

(6) інше (зазначити)

(а) коротка позиція

(б) довга позиція

IV. Довідкові статті

(1) Інформація надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки: 12/

(а) Короткостроковий борг в національній валюті, індексований до курсу обміну валют

(б) Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті) 13/

—похідні фінансові інструменти (форвардні, ф"ючерсні та опціонні контракти)

—короткі позиції

—довгі позиції

—інші інструменти

(в) Активи, надані під заставу 14/

—включені в резервні активи

—включені в інші активи в іноземній валюті

(г) Кредитні операції з використанням цінних паперів та операції репо 15/

—цінні папери, надані іншій стороні за кредитними операціями та операціями репо та включені до розділу І

—цінні папери, надані іншій стороні за кредитними операціями та операціями репо, але не включені до розділу І

—цінні папери, отримані за кредитними операціями та операціями репо та включені до розділу І

—цінні папери, отримані за кредитними операціями, але не включені до розділу І

(д) Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість та поточна вартість з урахуванням поточної ринкової ціни на ці інструменти) 16/

—форвардні контракти

—ф’ючерсні контракти

—контракти “своп”

—опціонні контракти

—інші

(е) Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф’ючерсні та опціонні контракти) із залишковим строком реалізації більше одного року, за якими укладаються угоди про внесення додаткового депозиту з метою відшкодування збитків, спричинених несприятливими змінами цін на ринку

—сукупні обсяги коротких та довгих позицій за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту “своп”)

(а) короткі позиції (-)

(б) довгі позиції (+)

—сукупні обсяги коротких та довгих позицій за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти

(а) короткі позиції

(i) придбані опціони “пут”

(ii) продані опціони “колл”

(б) довгі позиції

(i) придбані опціони “колл”

(ii) продані опціони “пут”

(2) Інформація, хоча б один раз на рік:

(а) валютна структура резервів (за групами валют)

— валюти, що входять до складу СПЗ

— валюти, що не входять до складу СПЗ

— за окремими валютами (факультативно)

Показати коментарі
Скрити коментарі

Валюта	Курс
Алжирський динар	0.32281
Австралійський долар	27.4526
Така	0.34375
Канадський долар	29.9808
Юань Женьміньбі	5.8996
Чеська крона	1.9908
Данська крона	6.4961
Гонконгівський долар	5.4027
Форинт	0.124718
Індійська рупія	0.47314
Рупія	0.0025228
Новий ізраїльський шекель	12.8877
Єна	0.27213
Теньге	0.079131
Вона	0.029281
Ліванський фунт	0.000468
Малайзійський ринггіт	10.001
Мексиканське песо	2.2602
Молдовський лей	2.4714
Новозеландський долар	24.0615
Норвезька крона	4.1658
Саудівський ріял	11.1914
Сінгапурський долар	32.2326
Донг	0.001594
Ренд	2.4198
Шведська крона	4.4349
Швейцарський франк	52.2927
Бат	1.29202
Дирхам ОАЕ	11.4267
Туніський динар	14.2731
Єгипетський фунт	0.8886
Фунт стерлінгів	55.1487
Долар США	41.9701
Сербський динар	0.41374
Азербайджанський манат	24.6854
Румунський лей	9.5395
Турецька ліра	0.9996
СПЗ (спеціальні права запозичення)	57.0038
Болгарський лев	24.8153
Євро	48.5132
Ларі	15.4706
Злотий	11.4282
Золото	166513.01
Срібло	2014.62
Платина	66515.89
Паладій	59170.71

Емітент		Рік випуску
	Russo loan (russo is stolen name as a long list of stolen in moskovia) Залізничний займ - московська імперія	1880
	Russo loan (russo is stolen name as a long list of stolen in moskovia) Облігації четирьохвідсоткового золотого займу - московська імперія	1889
	Товариство Моршано-Сизранської залізниці Облігація для заміни акцій моршано-сизранської залізниці - московська імперія	1889
	Russo-Belge action (russo is stolen name as a long list of stolen in moskovia) Russo-Belge action de deux cent cinquante roubles	1895
	Металургійне товариство Ural-Volga Облігації металургійного товариства Урал-Волга - московська імперія	1896
Папери з 1 по 5 Папери з 6 по 10

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Додати коментар

Новини

Освіта

Каталог антикварних цінних паперів

Залізничний займ - московська імперія

Облігації четирьохвідсоткового золотого займу - московська імперія

Облігація для заміни акцій моршано-сизранської залізниці - московська імперія

Russo-Belge action de deux cent cinquante roubles

Облігації металургійного товариства Урал-Волга - московська імперія

Енциклопедія