Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті
| 2016 | ||||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | ||||||
| I. Офіційні резервні активи та інші активи в іноземній валюті 4/ | ||||||||||||
| А. Офіційні резервні активи | 13 441,59 | 13 489,50 | 12 721,51 | 13 240,95 | 13 536,57 | 13 981,70 | 14 082,00 | |||||
| (1) Резервні активи в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах) | 12 399,55 | 12 395,44 | 11 630,02 | 12 075,89 | 11 854,78 | 11 105,14 | 10 585,74 | |||||
| (а) Цінні папери | 7 265,77 | 8 293,51 | 8 653,26 | 9 620,36 | 9 793,62 | 9 709,49 | 9 425,96 | |||||
| в т.ч. емітентів, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність, але розташовані поза межами цієї країни | ||||||||||||
| (б) Всього валюти та депозитів: | 5 133,78 | 4 101,93 | 2 976,76 | 2 455,53 | 2 061,16 | 1 395,65 | 1 159,78 | |||||
| (i) в інших центральних банках, БМР та МВФ | 864,31 | 1 181,64 | 998,03 | 401,43 | 278,85 | 243,57 | 291,49 | |||||
| (ii) в банках, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність | ||||||||||||
| в т.ч. розташованих за кордоном | ||||||||||||
| (iii) в банках, що мають головний офіс поза межами країні, яка надає звітність | 4 269,47 | 2 920,29 | 1 978,73 | 2 054,10 | 1 782,31 | 1 152,08 | 868,29 | |||||
| в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність | ||||||||||||
| (2) Резервна позиція в МВФ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||
| (3) СПЗ | 62,63 | 8,59 | 1,39 | 53,84 | 703,05 | 1 808,89 | 2 414,92 | |||||
| (4) Золото (в т.ч. депозити у золоті та, у разі необхідності, золото за контрактами “своп”) 5/ | 979,38 | 1 085,44 | 1 090,07 | 1 111,19 | 978,71 | 1 067,64 | 1 081,31 | |||||
| кількість в тройських унціях (млн.) | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | |||||
| (5) Інші резервні активи (зазначити) | ||||||||||||
| похідні фінансові інструменти | ||||||||||||
| позики, надані небанківським установам-нерезидентам | ||||||||||||
| інші | ||||||||||||
| Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити) | 158,60 | 151,59 | 159,40 | 173,85 | 174,62 | 185,26 | 116,89 | |||||
| Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи | 79,15 | 79,15 | 79,15 | 79,15 | 79,15 | 79,15 | ||||||
| Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||||
| Позики, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||||
| Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи | ||||||||||||
| Золото, що не включається в офіційні резервні активи | 23,04 | 12,88 | 16,72 | 25,22 | 30,63 | 37,16 | 36,42 | |||||
| Інші | 56,41 | 59,56 | 63,53 | 69,48 | 64,84 | 68,95 | 80,47 | |||||
| II. Заздалегідь встановлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті | ||||||||||||
| 1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/ | ||||||||||||
| Усього | -2 416,58 | -1 934,46 | -2 029,68 | -2 070,58 | -2 062,97 | -2 059,47 | -2 098,90 | |||||
| до 1 місяця | -581,28 | -512,94 | -65,97 | -121,40 | -15,37 | -64,78 | -84,56 | |||||
| від 1 до 3 місяців | -874,70 | -373,32 | -393,55 | -367,33 | -700,86 | -680,46 | -711,85 | |||||
| від 3 місяців до 1 року | -960,60 | -1 048,20 | -1 570,16 | -1 581,85 | -1 346,74 | -1 314,23 | -1 302,49 | |||||
| Виплати (-) | ||||||||||||
| основна сума | ||||||||||||
| Усього | -1 078,14 | 564,63 | -672,46 | -670,89 | -675,59 | -678,12 | -676,77 | |||||
| до 1 місяця | -537,11 | -22,89 | -32,68 | -47,43 | -1,91 | -47,49 | -36,45 | |||||
| від 1 до 3 місяців | -297,34 | -269,95 | -290,88 | -280,00 | -106,08 | -85,77 | -98,67 | |||||
| від 3 місяців до 1 року | -243,69 | -271,79 | -348,90 | -343,46 | -567,60 | -544,86 | -541,65 | |||||
| відсотки | ||||||||||||
| Усього | -1 338,87 | -1 370,22 | -1 357,61 | -1 400,09 | -1 387,69 | -1 381,89 | -1 422,67 | |||||
| до 1 місяця | -44,17 | -490,05 | -33,29 | -73,97 | -13,49 | -17,29 | -48,11 | |||||
| від 1 до 3 місяців | -577,36 | -103,49 | -102,79 | -87,45 | -594,78 | -594,69 | -613,18 | |||||
| від 3 місяців до 1 року | -717,34 | -776,68 | -1 221,53 | -1 238,67 | -779,42 | -769,91 | -761,38 | |||||
| Надходження (+) | ||||||||||||
| основна сума | ||||||||||||
| Усього | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | |||||
| до 1 місяця | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| від 1 до 3 місяців | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| від 3 місяців до 1 року | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | |||||
| відсотки | ||||||||||||
| Усього | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,18 | 0,29 | 0,29 | |||||
| до 1 місяця | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | |||||
| від 1 до 3 місяців | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| від 3 місяців до 1 року | 0,29 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,29 | 0,29 | |||||
| 2. Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (включаючи форвардну складову свопів в іноземній валюті) 7/ | ||||||||||||
| (а) короткі позиції (-) | ||||||||||||
| Усього | -906,72 | -1 301,29 | -840,01 | |||||||||
| до 1 місяця | -906,72 | -1 301,29 | -840,01 | |||||||||
| від 1 до 3 місяців | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| від 3 місяців до 1 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| (б) довгі позиції (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 3. Інше (зазначити) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Виплати, що мають відношення до операцій репо (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Комерційний кредит (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Комерційний кредит (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Інша кредиторська заборгованість (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| Інша дебіторська заборгованість (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| III. Обумовлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті | ||||||||||||
| 1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті | ||||||||||||
| Усього | -1,74 | -9,05 | 0,00 | -0,02 | ||||||||
| до 1 місяця | -1,74 | -9,05 | 0,00 | -0,02 | ||||||||
| від 1 до 3 місяців | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| від 3 місяців до 1 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| (а) Гарантії, забезпечені заставою за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року | ||||||||||||
| Усього | -1,74 | -9,05 | 0,00 | -0,02 | ||||||||
| до 1 місяця | -1,74 | -9,05 | 0,00 | -0,02 | ||||||||
| від 1 до 3 місяців | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| від 3 місяців до 1 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| (б) Інші умовні зобов’язання | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 2. Цінні папери в іноземній валюті, емітовані з вбудованими опціонами (облігації з можливістю дострокового погашення) 8/ | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| 3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, надані: | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (a) іншими національними органами грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншими міжнародними організаціями | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншими національними органами грошово-кредитного регулювання (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| БМР (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| МВФ (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншими міжнародними організаціями (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (в) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (+) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані: | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (a) іншим органам грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншим міжнародним організаціям | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншим органам грошово-кредитного регулювання (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| БМР (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| МВФ (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| іншим міжнародним організаціям (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (в) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (-) | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| 5. Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти 10/ | ||||||||||||
| (а) Короткі позиції | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “пут” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “колл” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) Довгі позиції | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “колл” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “пут” | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/ | ||||||||||||
| (1) За поточним курсом обміну валют | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (2) +5% (зниження на 5%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (3) –5% (підвищення на 5%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (4) +10% (зниження на 10%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (5) –10% (підвищення на 10%) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (6) Інше (зазначити) | ||||||||||||
| (а) коротка позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| (б) довга позиція | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| до 1 місяця | ||||||||||||
| від 1 до 3 місяців | ||||||||||||
| від 3 місяців до 1 року | ||||||||||||
| IV. Довідкові статті | ||||||||||||
| (1) Інформація, що надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки: 12/ | ||||||||||||
| (а) Короткострокові боргові зобовязання в національній валюті, індексовані за курсом обміну валют | ||||||||||||
| (б) Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті) 13/ | ||||||||||||
| форвард без постачання базового активу (NDF) | ||||||||||||
| короткі позиції | ||||||||||||
| довгі позиції | ||||||||||||
| інші інструменти | ||||||||||||
| (в) Активи, надані під зобов’язання 14/ | ||||||||||||
| включені в резервні активи | ||||||||||||
| включені в інші активи в іноземній валюті | ||||||||||||
| (г) Цінні папери, надані за позикою та задіяні в угодах репо 15/ | ||||||||||||
| надані за позикою або продані за угодами репо та включені до розділу І | ||||||||||||
| надані за позикою або продані за угодами репо, але не включені до розділу І | ||||||||||||
| отримані за позикою або придбані та включені до розділу І | ||||||||||||
| отримані за позикою або придбані, але не включені до розділу І | ||||||||||||
| (д) Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість в поточних ринкових цінах) 16/ | ||||||||||||
| форвардні контракти | ||||||||||||
| ф’ючерсні контракти | ||||||||||||
| контракти “своп” | ||||||||||||
| опціонні контракти | ||||||||||||
| інші | ||||||||||||
| (е) Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф’ючерсні або опціонні контракти) із залишковим строком до погашення більше одного року, за якими вимагаються гарантійні внески (margin calls) | ||||||||||||
| Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту “своп”) | ||||||||||||
| (а) короткі позиції (-) | ||||||||||||
| (б) довгі позиції (+) | ||||||||||||
| Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти | ||||||||||||
| (а) короткі позиції | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “пут” | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “колл” | ||||||||||||
| (б) довгі позиції | ||||||||||||
| (i) придбані опціони “колл” | ||||||||||||
| (ii) продані опціони “пут” | ||||||||||||
| (2) Інформація, що надається з меншою періодичністю: | ||||||||||||
| (а) валютна структура резервів (за групами валют) | ||||||||||||
| валюти, що входять до складу СПЗ | ||||||||||||
| валютна структура резервів у євро | ||||||||||||
| валютна структура резервів у японських єнах | ||||||||||||
| валютна структура резервів у англійських фунтах стерлінгів | ||||||||||||
| валютна структура резервів у доларах США | ||||||||||||
| валюти, що не входять до складу СПЗ | ||||||||||||
